ETF för cybersäkerhet sänker förvaltningskostnaderna

ETF för cybersäkerhet sänker förvaltningskostnadernaETF för cybersäkerhet sänker förvaltningskostnaderna

Många av de börshandlade fonder som har ett nischat fokus tar ut förvaltningsomkostnader som är högre än vad ETFer som följer stora välkända index gör. Nu har i alla fall PureFunds som förvaltar PureFunds ISE Cyber Security ETF (NYSEArca: HACK) bestämt sig för att göra något åt detta. Förvaltarna för denna ETF för cybersäkerhet sänker förvaltningskostnaderna.

HACKs årliga förvaltningsavgift är nu 0,6 %, ner från 0,75%. Den nya avgiften trädde i kraft den 1 maj. En företrädare för fonden säger de sett nettoinflöden i den börshandlade fonden med cirka 160 MUSD sedan samma datum. Detta motsvarar cirka 42 procent av nettoinflödena in HACK under 2017.

Följer Cyber Security Index

HACKs-riktmärke är ISE Cyber Security Index. Det är ett index som replikerat utvecklingen av aktierna hos företag som är aktivt engagerade i att tillhandahålla tjänster för cybersäkerhet och för vilken företagsäkerhet för cybersäkerhet är en viktig drivkraft för deras affärsmodell. Dessa säkerhetstjänster för internet är utformade för att skydda hårdvara, programvara, nätverk och data från obehörig åtkomst, sårbarheter, attacker och andra säkerhetsbrott.

HACK är ingen traditionell tech ETF

HACK är ingen traditionell tech ETF, men det finns ingen som kan förneka dess långsiktiga potential. Varje år kostar cybersäkerhetsincidenter den globala ekonomin 400 miljarder dollar och frekvensen av sådana incidenter har ökat med en sammansatt årlig tillväxttakt på 66 procent sedan 2009, enligt PureFunds data.

ETF lanserades 2014 som den första ETFen fokuserad på cybersäkerhet.

Styrelsen beslutade att minska förvaltningsavgiften för HACK baserat på tillgångsnivån, de interna kostnaderna och mot bakgrund av den totala avgiften på ETF-marknaden. Det är en omfattande granskningsprocess. vi tror att HACKs avgift på 60 punkter är mycket rimlig baserat på fondens exponering, säger VD för ETFMG Samuel Masucci i uttalandet.

Equifax dataläcka visar på möjligheterna för ETF inom cybersäkerhet

Equifax dataläcka visar på möjligheterna för ETF inom cybersäkerhet

I en allt mer digitaliserad värld bör oron över dataskydd, eller frånvaron av den samma vara något som driver värdet för företag inom cybersäkerhet och relaterade ETFer. Ett av de senaste exemplen som har uppmärksammats är dataintrånget hos Equifax. Equifax dataläcka visar på möjligheterna för ETF inom cybersäkerhet och bör kunna fungera som en värdedrivare för företag som arbetat med cybersäkerhet.

Det senaste exemplet var ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSEArca: HACK) och First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (NasdaqGM: CIBR) båda steg när investerare vände sig till cybersäkerhetsaktierna i kölvattnet av Equifax dataintrång.

Upp till 143 miljoner amerikaner kan ha drabbats

Konsumentkreditskortsleverantören var involverad i ett dataintrång där hackare kan ha stulit personuppgifter om upp till 143 miljoner amerikaner. Detta var en av de största dataintrången som någonsin rapporterats.

Equifax (NYSE: EFX) sjönk 13,7% till följd av att nyheterna om att namn, personnummer, födelsedatum, adresser och körkortsnummer på nästan hälften av USAs befolkning äventyras.

Även Yahoo har drabbats

En rad stora dataintrång har skapat rubriker, till exempel när det avslöjades att Yahoo hackats förra året som drabbade en miljard och en halv miljard konton.

Motiven för hacking kan vara annorlunda vid varje incident men tenderar att vara koncentrerade till avbrott eller ekonomisk vinst.

Kreditkort och personuppgifter är livsnerven för varje dataintrång, så brottslingar fokuserade uppenbarligen på ett rikt mål som Equifax. Men de senaste rapporterna om hackare som tränger in i USAs energibolag visar att det kanske inte alltid handlar om pengar. Eftersom varje aspekt av våra liv fortsätter att bli digitaliserad på något sätt blir varje enhet ett mål och varje datapunkt blir ett pris.

Upprepade cyberattacker gör fond för cybersäkerhet till vinnare

Upprepade cyberattacker gör fond för cybersäkerhet till vinnare

Efter det så kallade WannaCry ransomware-cyberangreppet infekterade över 200 000 datorer över 150 länder är det få som kan säga annat att cybersäkerhet behövs. De växande säkerhetsproblemen i en allt mer sammankopplad värld kan leda till att göra både enskilda aktier och börshandlade fonder som ger exponering mot sektorn till vinnare. Upprepade cyberattacker gör fond för cybersäkerhet till vinnare, och vi har identifierat flera börshandlade fonder med detta fokus.

Den senaste WannaCry-attacken utnyttjade ett hackverktyg byggt av USA: s säkerhetsbyrå, U.S. National Security Agency, som läckte online i april.

Detta är ett framväxande mönster år 2017″, berättade Microsofts VD Brad Smith för nyhetsbyrån Reuters. Vi har sett sårbarheter lagrade av CIA på WikiLeaks, och nu har denna sårbarhet som stulits från NSA påverkat kunder över hela världen.

Kostnad om cirka 4 miljarder dollar

Ett företag som arbetar med riskbedömning uppskattar de totala ekonomiska kostnaderna till 4 miljarder dollar. I detta belopp ingår kostnader som är förknippade med avbrott under den tiden företag och myndigheter återhämtar sig från attacken enligt en analys från ETF-utgivaren Direxion.

Anfallet påverkade en mångsidig grupp av alla storlekar. Till exempel upphävde fordonstillverkaren Renault tillverkning vid vissa fabriker i Europa för att förhindra spridningen av viruset, tillsammans med en Nissan-tillverkningsanläggning i England, hundratals sjukhus och kliniker i British National Health Service, tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn och FedEx Corp. Viruset hittades i 400 datorer på ett sjukhus i Jakarta, som gjorde det omöjligt att registrera av nya patienter och att söka i patientregister.

Om Du tror att antalet attacker och att deras frekvens kommer att fortsätta att öka kan det vara värt att titta närmare på de börsnoterade företag som arbetar med cybersäkerhetsinfrastruktur säger Direxion-analytikerna.

Olika sätt att investera i cybersäkerhet

Investerare kan också ta del av den växande industrin genom relaterade index, som ISE Cyber Security Index (HXRTR), som består av företag som agerar leverantörer av nätverkssäkerhetsinfrastruktur, tillhandahåller tjänster för säkerhetstjänster, eller är företag för vilka cybersäkerhet är en viktig drivkraft för deras verksamhet.

PureFunds ISE Cyber Security ETF (NYSEArca: HACK) var den första börshandlade fonden som är dedikerad till det snabbt växande cybersäkerhetsutrymmet. Denna ETF speglar avkastningen hos ISE Cyber Security Index. First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF (NasdaqGM: CIBR) spårar också företag som är verksamma inom sektorn för cybersäkerhet inom teknik och industrisektorer.

Båda dessa börshandlade fonder ger investerarna exponering mot cybersäkerhet. HACK fokuserar emellertid på mindre företag som arbetar med mjukvara, med fokus på small cap och mikro cap. Tillsammans svarar dessa innehav för hälften av HACKs portfölj. CIBR å andra sidan ger placerarna exponering mot large caps och mid caps.

Alternativt kan investerare också dra nytta av plötsliga marknadsväxlingar genom de nyligenen lanserade hävstångs-ETFerna och inverterade börshandlade fonder. Bland dessa skall nämnas Direxion Daily Cyber Security Bull 2X Shares (NYSEArca: HAKK) och Direxion Daily Cyber Security Bear 2X Shares (NYSEArca: HAKD) som ger 200 procent respektive -200 procent av den dagliga utvecklingen hos ISE Cyber Security Index.

Trumps politik gällande arbetskraft och cybersäkerhet ökar aptiten för teknologi-ETFer

Trumps politik gällande arbetskraft och cybersäkerhet ökar aptiten för teknologi-ETFer

Trumps politik gällande arbetskraft och cybersäkerhet ökar aptiten för teknologi-ETFer

  • Totalt förvaltat kapital i ETFer inom robotics och cybersäkerhet uppgår till 426.8 miljoner dollar.
  • Trumps politik gällande arbetskraft och cybersäkerhet ökar aptiten för teknologi-ETFer
  • Förvaltat kapital i ETFen med fokus på cybersäkerhet har ökat med 71% sedan årsskiftet
  • Robotics-ETFen samlade 80.6 miljoner dollar i februari, det största månatliga inflödet sedan start

Intresset för ETF Securities olika teknologi-ETPer har accelererat kraftigt, med ett förvaltat kapital i bolagets ETPer inom cybersäkerhet, robotics och automation som under 2017 har ökat med 60% till 426.8 miljoner dollar. Detta efter president Trumps löften om att ta hem produktionen till USA och att ta itu med cybersäkerhetsfrågor, vilka sägs ha påverkat det amerikanska valet.

ETF Securities ROBO Global® Robotics och Automation GO UCITS ETF, som lanserades i oktober 2014 i samarbete med ROBO GLOBAL®, har nu passerat 323.4 miljoner dollar, en ökning med 71% hittills under 2017. Produkten var Europas första globala ETF inom robotics och automation. Tanken var att erbjuda investerare en enkel, likvid och kostnadseffektiv möjlighet att få tillgång till den snabbt växande megatrenden för användning av robotteknik inom industrin.

ETF Securities’ ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, som startades i oktober 2015, nådde 103.4 miljoner i totalt förvaltat kapital den 27 februari, 2017, vilket innebär en tillväxt på 34% hittills under 2017.

Howie Li, Co-Head of CANVAS på ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETPer), säger: ”Vi har sett starka inflöden från investerare sedan start, men Trump har ökat på intresset för båda produkterna. Detta genom de centrala kampanjbudskapen att dels ta tillbaka jobben till USA, vilket sannolikt kommer att öka aptiten för tech-industrin, och att ta itu med cybersäkerhetsfrågorna som sägs ha påverkat valet.

Han tillägger: ”Vi tror att på lång sikt kommer aktier inom sektorerna för robottillverkning och cybersäkerhet vara viktiga att titta på och söka exponering mot, eftersom båda sektorerna är en del av en teknisk revolution utan motstycke. Men, på kort sikt har president Trumps ständiga uttalanden från Ovala Rummet bidragit till att öka medvetenheten hos investerare.”

ROBO-GLOBAL® Global Robotics och Automation GO UCITS ETF var den första UCITS ETFen listad i Europa som gav tillgång till den framväxande megatrenden inom Robotics och Automation. Klicka här för mer information.

ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF är utformad för att ge exponering mot bolag som i första hand är verksamma inom cybersäkerhet. Klicka här för mer information.

Om ETF Securities

ETF Securities Group är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer) och erbjuder specialistinvesteringslösningar för investerare runt om i världen, vilket gör det möjligt för dem att på ett intelligent sätt bygga upp och diversifiera sina portföljer.

Vi är pionjärer och utvecklade exempelvis världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av det mest innovativa sortimenten inom specialist-ETPer, vilket omfattar råvaror, valutor, aktier och räntor. Med denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och genom att arbeta med ledande partners, tar vi fram de mest intressanta investeringsmöjligheterna och gör dem tillgängliga för investerare som det intelligenta alternativet.

Om du vill veta mer om ETF Securities gå till:

www.etfsecurities.com För ytterligare information, vänligen kontakta pressavdelningen på: T: +44 (0) 20 7448 4330 E: press@etfsecurities.com Important Information This financial promotion has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”) which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (“FCA”). The funds discussed in this document (the “Funds”) is issued by GO UCITS ETF Solutions Plc (the ”Issuer”). The Issuer has been authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS pursuant to the European Communities (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2003 and shall issue a separate class of shares (the ”Shares”) representing each sub-fund although it may not have to comply with the same rules as those applicable to a similar product approved in the UK. The Funds are recognised schemes for the purposes of section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 and may, therefore, be offered to the public in the United Kingdom. The information in this document is provided for information only. Nothing in this document amounts to, and nothing in this document should be construed as, investment advice, an offer for sale or a solicitation or an offer to buy securities and should not be used as the basis for any investment decision. Any decision to invest should be based on the information contained in the prospectus which includes information on the risks associated with an investment in this product. You should consult an independent investment adviser prior to making any investment in order to determine its suitability to your circumstances. The price of securities may go up or down.  An investor may not get back the amount originally invested and may lose all of their investment. Securities are priced in US Dollars and the value of the investment in other currencies will be affected by exchange rate movements. Past performance and back-tested data is not a reliable indicator of future results. Please read the prospectus before investing. Further information, including the prospectus, fund specific supplement and the Key Investor Information Document for the Fund(s), can be found at www.etfsecurities.com The ROBO Global® Robotics and Automation GO UCITS ETF (the “ROBO Fund”) is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by ROBO Global Partners Limited or Solactive AG (the “Index Parties”), nor do the Index Parties offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index (the “ROBO Index”) and/or Index trademark or the Index price at any time or in any other respect. The ROBO Index is calculated and published by Solactive AG. The Index Parties use their best efforts to ensure that the ROBO Index is calculated correctly. Irrespective of their obligations towards the Company, the Index Parties have no obligation to point out errors in the ROBO Index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the ROBO Fund. Neither publication of the ROBO Index by Solactive AG nor the licensing of the ROBO Index or Index trademark by ROBO Global Partners Limited for the purpose of use in connection with the ROBO Fund constitutes a recommendation by the Index Parties to invest capital in the ROBO Fund nor does it in any way represent an assurance or opinion of the Index Parties with regard to any investment in the ROBO Fund. ISE and its respective affiliates do not guarantee the accuracy and/or the completeness of the ISE index or any data included therein and ISE and its respective affiliates shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. ISE and its respective affiliates make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by the adviser, owners of the ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, or any other person or entity from the use of the ISE index or any data included therein. ISE and its respective affiliates make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties, of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the ISE index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall ISE or its respective affiliates have any liability for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if notified of the possibility of such damages.

Skillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet

Skillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet

Wold Economic Forum har sagt att det största hotet mot den globala ekonomin 2017 är cybersäkerhet. På ETF-marknaden finns det tre börshandlade fonder som investerar med detta tema och erbjuder placerarna en exponering mot cybersäkerhetsrelaterad produkt- och tjänsteleverantörer. Vi tittar på olika skillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet.

Det finns tre börshandlade fonder som investerar i Cybersäkerhet som vi känner till, men en av dem är ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, som följer utvecklingen av ISE Cyber Security UCITS Index, och handlas under kortnamnet ISPY på Londonbörsen. Av denna anledning har vi inte tittat mer på den, eftersom det för svenska placerare är svårare att handla på Londonbörsen. Det är till exempel ingen av Internetmäklarna Nordnet och Avanza som erbjuder handel på denna marknad.

Två handlas i USA

De övriga två handlas på de amerikanska börserna och går precis som de flesta andra att handlas genom både Nordnet och Avanza. PureFunds ISE Cyber Security ETF (NYSEArca: HACK) och First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (NasdaqGM: CIBR) har stora likheter dem emellan, vilket inte är så pass konstigt då det är ett relativt litet utbud av aktier som dessa olika fonder för cybersäkerhet kan investera i. Båda två har levererat en fantastisk utveckling till sina aktieägare under de senaste tolv månaderna.

Källa http://stockcharts.com

Källa http://stockcharts.com

Det finns emellertid några stora skillnader mellan dessa börshandlade fonder som förklarar varför de har utvecklats olika.

HACK först ut

HACK var den första ETFen med fokus på Cybersäkerhet, och rönte stort intresse på kort tid. Bara några månader efter det att denna börshandlade fond lanserades i september 2014 hade den samlat mer än en miljard dollar under förvaltning. Tidpunkten för lanseringen var nyckeln tillsammans med ett stort antal upprepade cyberattacker, den mot Sony var antagligen den mest anmärkningsvärda. I dag har HACK cirka 800 MUSD under förvaltning, men möter hård konkurrens från CIBR som har mer än 140 MUSD under förvaltning och som har gett en bättre avkastning under de senaste månaderna.

Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan olika fonder för cybersäkerhet:

Kostnaderna

Det är dyrare att äga andelar i HACK, något som gör att denna ETF måste prestera bättre än sin konkurrent. HACK har en förvaltningskostnad på 0,75 procent, medan CIBR endast kostar 0,60 procent per år. Det betyder att HACK är cirka 20 procent dyrare att äga än HACK.

Det är emellertid inte hela sanningen. HACK har en genomsnittlig spread, skillnaden mellan köp- och säljkurs på 0,10 procent baserat på de senaste två månadernas handel. Det summerar kostnaden till 85 USD per 10 000 investerade dollar, courtaget oräknat. CIBR handlas med en större spread, 0,25 procent vilket gör att även här är kostnaden till 85 USD per 10 000 investerade dollar, courtaget oräknat.

Likviditet

Båda fonderna äger ett liknande antal aktieinnehav: CIBR har 33 och HACK 35 innehav. CIBR lägger emellertid en högre vikt vid likviditet. CIBR ser till att det inte blir ett problem med likviditeten i den underliggande tillgången. Detta är något som kan bli ett problem om en ETF äger en allt större andel av ett företags utestående aktier. CIBR kräver att den börshandlade fondens aktier skall ha en free float på minst 20 procent och ett börsvärde på minst 250 MUSD. Den genomsnittliga handelsvolymen skall även uppgå till minst 1 MUSD per dag. Fondens underliggande index använder ett modifierat likviditetsviktningssystem som också ställer ett tak på enskilda investeringar.

HACK nöjer sig med att bolaget har ett börsvärde på 10 MUSD, lägre än CIBR. HACKs indexeringsmetod tar inte hänsyn till likviditeten eller de underliggande företagens likviditet. Detta betyder att HACK kan komma att äga flera mindre företag som befinner sig i start up fasen. Dessa företag kan vara nära ett tekniskt genombrott.

Ett tak på 20 procent

HACK har ett tak på 20 procent, det vill säga ingen enskild aktie får ha en större vikt än 20 procent. Den kumulativa vikten av alla komponenter med en individuell vikt på fem (5) procent får inte överstiga 50 procent av fondförmögenheten. Den genomsnittliga dagsomsättningen spelar en roll i viktningen av varje säkerhet, enligt ISE.

Den som har ett intresse för cybersäkerhet och vill skydda sig mot ID-kapningar bör titta närmare på det som MySafety erbjuder. MySafety.se är en Sveriges ledande aktörer inom ID-skydd och vardagssäkerhet. Dygnet runt hjälps kunder till MySafety att spärra, spåra och skydda ID-handlingar, bankkort, mobiltelefoner, husdjur, cyklar och nycklar. Läs mer här