Etikett: daytrader

Vilken är bästa dagen att köpa aktier på?

Vilken är bästa dagen att köpa aktier på? ETF Börshandlade fonderTill skillnad från traditionella investeringar har trading ett kortsiktigt fokus. En daytrader köper en aktie, men inte för att äga den långsiktigt. Han köper den för en snabb vinst, ofta inom en förutbestämd tidsperiod: några dagar, en vecka, månad eller kvartal. Och självklart har dagshandel, som namnet antyder, den kortaste tidsramen för alla. Analys kan brytas ner till dagar, timmar och till och med minuter, och den tid då en handel görs kan vara en viktig faktor att överväga. Så, Vilken är bästa dagen att köpa aktier på?

Finns det en bästa dag i veckan för att köpa aktier? Eller en bästa dag att sälja dessa aktier (eller börshandlade fonder)? Finns det en bra tid på året att köpa aktier? Vad sägs om en bästa månad för att köpa aktier eller att sälja dem? I den här artikeln visar vi hur du tar tid för handelbeslut enligt dagliga, veckovisa och månatliga trender.

Bästa tiden på dagen för att köpa aktier (eller sälja dem)

Första på morgonen kan marknadsvolymer och priser vara vilda. Öppettiderna representerar fönstret där marknadsfaktorerna är i alla nyhetsmeddelanden sedan föregående stängnings, vilket bidrar till prisvolatiliteten. En skicklig trader kan känna igen lämpliga mönster och göra en snabb vinst, men en mindre kompetent trader kan drabbas av allvarliga förluster som följd. Så om du är en nybörjare, kanske du vill undvika handel under dessa flyktiga timmar – eller åtminstone inom den första timmen.

Men för skickliga daghandlare är de första 15 minuterna efter öppningscallen prime tid, som oftast erbjuder några av dagens största affärer på de första trenderna. 9:00 till 10:00 ET-perioden är ofta en av de bästa timmarna för dagen för dagens handel, och erbjuder de största rörelserna på kortast möjliga tid – en effektiv kombination. Många professionella daghandlare slutar handla eter detta, då det är när volatiliteten och volymen tenderar att avta. När det händer blir affärerna längre och rörelserna är mindre med mindre volym.

Om dagens handelsindexindexterminer som S & P 500 E-Minis eller en aktivt handlat index ETF, som S & P 500 SPDR SPY ETF, kan du börja handla så tidigt som 08:30 (pre-market) och sedan minska runt 10:30 AM. Som med aktier kan handel fortsätta fram till kl. 11.30, men endast om marknaden fortfarande erbjuder möjligheter.

Mitten av dagen

Mitten av dagen tenderar att vara den mest lugna och stabila perioden för de flesta handelsdagar. Nej, det är inte det som handlar om lunch. Det är att det här är dags när människor väntar på att ytterligare nyheter ska meddelas. Eftersom de flesta av dagens pressmeddelanden redan har blivit föremål för aktiekurser, tittar många på att se var marknaden kan gå under resten av dagen. Eftersom priserna är relativt stabila under den här perioden är det en bra tid för en nybörjare att placera affärer, eftersom åtgärden är långsammare och avkastningen kan vara mer förutsägbar.

Under handelsdagens sista timmar ökar volatiliteten och volymen igen. Faktum är att gemensamma dagliga aktiemarknadsmönster visar att den sista timmen kan vara som den första: skarpa kast och stora drag, särskilt under de senaste flera minuter av handel. Från 16:30 till 17:30 PM försöker dagshandlare ofta att stänga sina positioner, eller de kan försöka bli med i ett senat rally i hopp om att momentumet kommer att fortsätta till nästa handelsdag.

Bästa dagen att köpa aktier på: måndag

Det finns vissa som tror att vissa dagar systematiskt ger bättre avkastning än andra, men det finns mycket lite bevis för en sådan marknadsövergripande effekt på lång sikt. Fortfarande tror folk att den första dagen i arbetsveckan är bäst. Det kallas måndagseffekten. I årtionden har aktiemarknaden haft en tendens att sjunka på måndagar i genomsnitt. Vissa studier har medfört detta till en betydande mängd dåliga nyheter som ofta släpps över helgen.

Andra pekar på investerarnas dystra humör när de måste gå tillbaka till jobbet, vilket är särskilt tydligt under de tidiga timmarna på måndagshandeln. Sedan måndagseffekten har gjorts offentligt och informationen har spridd genom marknaden om den, har effekten i stor utsträckning försvunnit. Diagrammet nedan visar att det genomsnittliga antalet mått på S & P 500 år 2018 är mycket liten.

Om du planerar att köpa aktier, kanske du är bättre att göra det på en måndag än någon annan dag i veckan, och eventuellt knyta upp några fynd i processen.

Bästa dagen att sälja aktier på: fredag

Om måndag är den bästa dagen i veckan för att köpa aktier, är fredagen den bästa dagen att sälja aktier på – innan aktiekurserna dyker på måndag. Om du är intresserad av att sälja, kan fredag vara den bästa dagen för att ta en kort position (eftersom aktier tenderar att bli prissättas högre på en fredag), och måndag skulle vara den bästa dagen för att täcka din blankning. I USA är det fredagen som ligger på tröskeln till tre dagar veckoslut tenderar att vara särskilt bra. På grund av generellt positiva känslor före en långhelg i helgen tenderar aktiemarknaderna att stiga före dessa observerade helgdagar.

Bästa tiden på året att köpa aktier

Marknadstiming baseras på kortsiktiga prismönster och försöker välja marknadstoppar och bottnar under en enda dag. Däremot handlar säsongsbetoningen om att förutse hur marknaden kommer att verka under en viss tid på året och ta ställning inför förändringen. Till exempel, om en daytrader vet att december och januari är vanligtvis starka, då kan han eller hon investera i november för att se till att positionerna är låsta in för följande månader.

Vad är den bästa månaden att köpa aktier?

Marknaderna tenderar att leverera starka avkastningar runt årsskiftet och under sommarmånaderna, medan september traditionellt är en nedåtgående månad. Den genomsnittliga avkastningen i oktober är positiv historiskt trots att rekordminskningarna var 19,7% och 21,5% 1929 och 1987. Tabellen nedan visar månatlig genomsnittlig avkastning för S & P 500 under perioden 1928 till 2017.

Så, en daytrader kan överväga att komma in på aktiemarknaden på ett stort sätt i september, när priserna tenderar att falla, för att vara redo för oktobers börsrusning
.
Det finns också något som kallas januarieffekten. I början av det nya året återgår investerare till aktiemarknaderna och driver upp priserna – särskilt small caps- och value stocks, enligt ” Stocks for the Long Run: The Definitive Guide to Financial Market Returns and Long-Term Investment Strategies” av Jeremy J. Siegel. Men igen, eftersom information om sådana potentiella anomalier går igenom marknaden, tenderar effekterna att försvinna.

Så när det gäller säsongsmässigt har slutet av december visat sig vara en bra tid att köpa small caps eller value stocks, för att vara redo för ökningen tidigt nästa månad. Det finns en annan fördel: många investerare börjar sälja aktier massivt vid årets slut, särskilt de som har minskat i värde för att kunna göra anspråk på kapitalförluster på sina avkastningar. Så igen, årets sista handelsdagar kan erbjuda några fynd.

Den bästa dagen i månaden att investera

Det finns ingen enskild dag i varje månad som alltid är idealisk för köp eller försäljning. Det finns dock en tendens att aktierna stiger vid månadsskiftet. Denna tendens är mest relaterad till periodiska nya penningflöden riktade mot fonder i början av varje månad. Dessutom försöker fondförvaltare att snygga till sina balansräkningar snygga i av kvartalet genom att köpa aktier som har gjort bra under det aktuella kvartalet. Aktiekurserna tenderar att falla i mitten av månaden.

Så, en daytrader kan dra nytta av att timing och köper aktier mitt i månaden – den 10 till 15, till exempel. Den bästa dagen att sälja aktier skulle troligen vara inom fem dagar runt månadsskiftet.

Sammanfattning

Dessa förslag om den bästa tiden på dagen för handel med aktier, den bästa veckodagen för att köpa eller sälja aktier, och den bästa månaden att köpa eller sälja aktier är generaliseringar, förstås. Undantag och avvikelser överflödar beroende på nyheter och förändrade marknadsförhållanden. Det närmaste med en hård och snabb regel är att den första och sista timmen på en handelsdag är den mest affärsmässiga och erbjuder de flesta möjligheter – men även så många traders är lönsamma även i tiden. Ändå tyder akademiska bevis på att alla mönster i marknadstiden där man kan konsekvent generera onormala avkastningar är generellt kortlivade, eftersom dessa möjligheter snabbt skiljas bort och marknaderna blir effektivare när handlare och investerare alltmer lär sig om mönstren.

Det finns en börshandlad fond för det också

Vi känner alla till och älskar börshandlade fonder. De markerar en utveckling på finansmarknaderna och en revolution inom investment management. Det finns otaliga kända potentiella fördelar, som skattefördelar, insyn och låg kostnad. Men ETFer har andra viktiga, men mindre kända fördelar. Exempelvis tillhandahåller ETFer ett verktyg för de flesta placeringsinriktningar. Oavsett vad Du vill köpa så är svaret, Det finns en börshandlad fond för det också.

Det nuvarande sortimentet av 2 182 ETFer erbjuder en rad strategier för att nå en mängd olika investeringsmål för en mängd olika investerare. Låt oss undersöka några sätt att ETF kan användas av investerare. Oavsett Din enskilda placeringsstrategi, det finns en börshandlad fond för det också.

Buy-and-Hold

Buy-and-Hold är en strategi som vanligen används av en passiv investerare. Denne håller dem under en längre tid, oavsett marknadsrörelser. Att köpa S&P 500 Index och ett aggregatobligationsindex kan vara en lönsam strategi på lång sikt. Det finns gott om extremkostnadsalternativ för det på ETF-marknaden med 169 börshandlade fonder som har en förvaltningskostnad på 0,10 % eller lägre. Forskning har visat att det kan vara klokt att investera i faktorer som hjälper till att förklara långsiktiga historiska avkastningar, såsom värde, momentum och storlek. In kommer smart beta eller strategiska beta strategier. Det finns nu 705 strategiska beta-ETFer att välja mellan. Men låt oss inte glömma aktiv förvaltning, som kan fungera bra i komplexa tillgångsklasser. Det finns för närvarande 224 aktivt förvaltade ETFer.

Asset Allocator

En Asset Allocator, eller en tillgångsfördelare balanserar risk och belöning genom att fördela till tillgångar baserade på individuell risktolerans. En viktig del i tillgångsallokeringen är att ha ett brett utbud av tillgångsklasser att investera i. Olika tillgångsklasser har vanligtvis unika egenskaper, och att kombinera dem förbättrar diversifieringen. Det finns 100 olika Morningstar-kategorier som grupperar ETFer. Det är mycket diversifiering och en dröm för en tillgångsfördelare. För dem som vill lägga ut jobbet på någon annan, finns det för närvarande 43 tillgångsfördelnings ETF.

Taktiker

En taktiker kan drastiskt skifta en fördelning baserat på förändringar i marknadspriset. Börshandlade fonder är idealiska för den taktiska investeraren eftersom de kan handlas hela dagen, vilket möjliggör intradagskift i allokering. Dessutom finns det 26 minimi volatilitetsrelaterade produkter som kan användas för omfördelning under tider av marknadsoro utan att gå direkt till obligationer eller kontanter. Slutligen finns det för närvarande fem börshandlade fonder klassificerade som taktisk fördelning och 24 med ”taktisk” i namnet, om en investerare vill låta någon annan titta på marknaderna.

Rotationist

En rotationistisk investerare kommer att fördela sitt kapital till de mest gynnsamma värdepapperen i en grupp av investeringar, till exempel sektorer, faktorer eller länder. En rotationsstrategi fungerar bättre när det finns en bredare spridning av avkastning inom universum, och dispersionen ökar med olika alternativ att välja mellan. Det finns för närvarande 363 aktiemarknadsfonder som representerar de 11 globala branschklassificeringsstandarderna (GICS), liksom många industrier på global nivå. Av 494 internationella ETF är 46 enskilda länder representerade av minst en ETF. Faktorrotation är den nyaste vågen där 161 ETF har exponering för en enda faktor.

Spekulant

En spekulant, eller en daytrader, gör stora, kortsiktiga affärer för att dra nytta av prissättningseffektiviteten i ett försök att fånga över genomsnittliga vinster. Som nämnts är en av de stora fördelarna med ETFer möjligheten att handla hela dagen, så att investerare snabbt kan gå in och ut ur positioner för att dra nytta av eventuella kortfristiga prisrörelser. Börshandlade fonder erbjuder också många av de spekulerade tillgångsklasserna med 180 råvaror och 35 valuta ETF. Spekulanter kan dra nytta av mer traditionella tillgångsklasser, men med hävstång genom olika ETF-enheter (upp till 4x hävstång!), Det finns en börshandlad fond för det också, faktiskt 231 olika alternativ.

Hedger

En hedgare söker efter minskning eller skydd mot oönskade risker. Det finns för närvarande 126 inverterade ETFer för investerare att välja mellan. Nästan allting kan blankas – från den breda marknaden till råvaror, sektorer, valutor och till och med statsobligationer. Dessutom finns en rad ETFer som representerar hedgefondstrategier, inklusive 23 långa/korta, nio marknadsneutrala, nio optionsbaserade, sex fleralternativ, fyra managed-futures och två hedgefond-replikeringsstrategier.

Så, oavsett vilken typ av investerare du är, om du letar efter en viss typ av investeringsexponering är chansen – det finns en börshandlad fond för det!

[TABLE=219]

Hur Du använder kraftindex i kort och medellång trading

Hur Du använder kraftindex i kort och medellång trading

För ett par dagar sedan skrev vi om kraftindexet i den artikel som heter Upptäck kraftindexet. Detta är den andra delen av artikelserien, som beskriver hur Du använder kraftindex i kort och medellång trading. Syftet är att maximera avkastningen och minimera Dina förluster genom att kontrollera riskerna.

I den tidigare artikeln berörde vi kortfattat kraftindexet och dess användning i samband med ett glidande medelvärde. Systemet kan användas på kort eller lång sikt för att få en ganska exakt bild av tjurarnas och björns kraft på marknaden. Här tittar vi på handelsreglerna för att använda kraftindexet i kort och medellång trading.

Kraftindexet på kort sikt

Det två-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA) som är ritat på ett histogram ger den kortaste möjliga indikation på tjurarnas eller björnarnas kraft. När den två-dagars EMA överstiger mittlinjen är tjurarna starkare. När den ligger under mittlinjen visar björnarna sig vara starkare.

När kraftindexet används tillsammans med andra trendindikatorer kan effektiviteten hos två-dagars EMA förbättras ännu mer. Genom att använda någon annan trendindikator för att identifiera en uppåtgående trend kan du hitta de bästa köppunkterna vid de ögonblick som det kraftindexets två-dagars EMA minskar.

När en annan trendindikator visar en nedåtgående trend, identifierar kraftindexets två-dagars EMA de exakta områden där blankning är det lämpliga handelsbeslutet.

Identifiera en kortfristig botten i en marknadsutveckling

För att identifiera en kortfristig botten i en marknadsutveckling, vänta tills två-dagars EMA för kraftindex blir negativt. Du kommer då att köpa när en långsiktig uppåtgående trend upplever en tillfällig tillbakagång. Mer specifikt, placera din köporder över det höga priset på dagen då två-dagars EMA av kraftindexet blir negativt under en uppåtgående trend. Du skyddas då från en prisnedgång, eftersom din order inte kommer att utföras om aktiekurserna faller. Om emellertid, som förväntat, upptrenden återupptas, kommer din långa order att fyllas i en stark uptrend.

Om Du sänker Din köporder till ett tick från toppen kan Du lägga en stop loss under dagens lägsta notering (eller föregående dags lägsta om denna är lägre) när Din köpstopp utlöses. Detta stramar ditt stopp så att du kan avsluta handeln tidigt om trenden är svag.

I de fall då ett två-dagars EMA kraftindex blir positivt i en marknadsnedgång, är den föredragna strategin att sälja kort. Detta är ett snabbt tillfälle som erbjuds av marknadens hausse, så att du kan lägga en order att sälja kort strax under den låga av det senaste prisfältet. Om den snabba dosen av bullishness hålls längre än förväntat, kan du höja din säljorder varje dag för att stanna inom ett fält av den senaste botten. Då, när priserna glider, exekveras din korta handel, och du kan lägga en stop loss över den högsta av det senaste prisfältet (eller föregående bar om det var det högre priset). Du kan sedan flytta ditt stopp för att bryta så fort som möjligt.

Två-dagars EMA för kraftindex

Du kan också använda två-dagars EMA för kraftindex för att lägga till dina långa och korta positioner: Du kan lägga till långa positioner i en uppåtgående trend varje gång kraftindexet blir negativt och kompletterar dina blankningar när kraftindexet blir positivt. På längre sikt, när två-dagars EMA av kraftindex faller till sin lägsta nivå under en längre tidsperiod (exempelvis en månad), har björnen exceptionell styrka, och priserna kommer sannolikt att falla ännu lägre. Alternativt, när ett två-dagars EMA kraftindex samlas till sin högsta nivå på en månad, visar tjurar styrka, och priserna kommer sannolikt att stiga högre.

När man bestämmer när man ska stänga antingen en lång eller en kort position är två-dagars EMA kraftindex ett viktigt verktyg. Om en kortfristig daytrader köper när två-dagars EMA kraftindex är negativt, ska han eller hon sälja när det blir positivt. Om daytradern går kort när indikatorn är positiv ska han eller hon täcka när den blir negativ. En långsiktig trader bör endast lämna sin position om trenden ändras, eller om det finns en avvikelse mellan två-dagars EMA för kraftindex och den större trenden.

Skillnader är också avgörande vid handel på grundval av kraftindex. Bullish divergenser uppstår när priserna faller till en ny låg medan kraftindexet gör en grundare botten. Bullish skillnader mellan två-dagars EMA kraftindex och priset är starka köp signaler. Starka försäljningssignaler utfärdas av baisseviklingar mellan två dagars EMA av kraftindex och pris. När priserna samlas till ett nytt högt kraftindex ökar en lägre andra topp, realiseras en baisse divergens.

Medellångt kraftindex

Istället för att förlita sig uteslutande på två-dagars EMA av kraftindex kan vi identifiera långsiktiga förändringar i tjurar och björns styrka genom att använda 13-dagars EMA kraftindex. Liksom den två-dagars EMA av kraftindex, indikerar 13-dagarsfallen tjurar är kontrollerade när den ligger över dess mittlinje. När det ligger under mittlinjen är björnar starkare. När indikatorn förblir vid eller nära dess centrumlinje, sägs marknaden vara ”trendlös”: kraftindexet eller andra trendföljande handelsindikatorer kommer inte att ge exakt handelsinformation.

När en 13-dagars EMA kraftindex når en ny hög, bekräftas en uppåtgående trend. Detta betyder i huvudsak att rallyn har styrka och priserna kommer att hoppa på tung volym. När upptrenden blir lång i tanden, stiger priserna långsammare än tidigare, eller volymen blir progressivt tunnare. 13-dagars EMA kraftindex visar då lägre och lägre toppar, så småningom faller under dess mittlinje. Denna viktiga trend är den slutliga indikationen på att den haussefulla trenden har löpt sin kurs.

En helt ny hög i en 13-dagars EMA i kraftindexhistogrammet indikerar sannolikheten för en bestående rally. En baisseavvikelse mellan 13-dagars EMA av kraftindex och pris är en stark indikation på att sälja kort. Om priserna når en ny hög men 13-dagars EMA kraftindex träffar en lägre topp, tjurarna förlorar kontrollen, och björnarna är redo att gå in och ta över.

Fortsättningen av en nedåtgående trend indikeras typiskt av 13-dagars EMA kraftindex som bringar en ny botten. Om däremot priserna faller till en ny botten men 13-dagars EMA av kraftindex spårar en grundare botten, björnar förlorar sin kraft. Detta är en bullish divergens, och det är en stark köpsignal.

Sammanfattning

När en nedåtgående trend börjar, sjunker priserna i första hand under tung volym. När 13-dagars EMA kraftindex faller till nya bottnar, bekräftas nedgången. När nedgången börjar tappa styrka faller priserna långsammare eller volymen minskar successivt. 13-dagars EMA kraftindex når sedan någonsin grundare bottnar, äntligen rally över dess mittlinje: björnen har blivit slagen och en hausseformad omkastning är nära.

De fem största hoten för en daytrader

De fem största hoten för en daytrader

De fem största hoten för en daytrader är ämnet för dagens artikel. Nya daytraders ställs inför betydande hinder under sitt första år. De försöker samtidigt bygga lönsamma strategier och en varaktig handelsplan. Framgång eller misslyckande beror på hur snabbt de undviker de stora fällorna som rensar ut de nya aktörerna. Det går att förkorta din inlärningskurva genom att erkänna de fem största hindren förstaårstraders står inför. Dessa vägspärrar handlar om pengahantering, insamling av uppgifter och genomförande av affärer.

Många mindre duktiga traders blir krossade med förluster som gör ett andra år av aktiehandel osannolikt. Noggranna förberedelser genom pedagogiskt material, handledning och pappershandel ökar oddsen för framgång. Det gör det möjligt för den nya spekulanten att ta babysteg i spekulationsvärlden. Men alla måste betala sina avgifter och det finns ingen ersättning för flödet av marknadserfarenhet som kommer från att vinna och förlora. Genom att undvika de fem stora hindren för förstahandshandeln kan du kanske vinna mer ofta än du förlorar.

Underkapitalisering

I USA måste aktiehandlare ha minst 25 000 dollar på sin depå i syfte att kunna undvika de begränsningar som utlöses av SEC: s pattern day trading rule.

Att misslyckas med att hålla den nivån kommer automatiskt att ställa in allvarliga begränsningar av antalet transaktioner i samband med intradag. Detta kan vara dödligt för nya handlare som inte har byggt effektiva exitstrategier och tvingas gå från att förlora positioner samma dag som de är etablerade.

Underkapitaliserade daytraders kan agera på valutamarknaderna, men kommer att hitta större framgång genom att stiga tillbaka och bygga sitt kapital innan de återvänder till aktiemarknaden. Det är också en dålig idé att handla med ett pensionskonto under det första året. På samma sätt bör vänta tills du har lång erfarenhet och en växande kapitalkurva innan du handlar med familjens förmögenhet.

Information overload

Överbelastning av information är ett problem. Nya handlare måste välja mellan hundratals informationskällor. Dessa sträcker sig från gratis online material till mycket tekniska tjänster som kan kosta tusentals dollar per månad. Dessutom har de finansiella medierna en cirkus kring de senaste åren. Akta dig experterna som pratar om värdepapper de äger. De hoppas du kommer att hoppa in och driva upp värdet på deras positioner till starkare vinster.

Begränsa informationskällor till källor och personer du litar på, och ta bort dem från din lista första gången de skadar snarare än att hjälpa din egenkapitalkurva. Använd Twitter klokt genom att följa mindre än hundra flöden åt gången och ständigt revidera listan för att fokusera på information du behöver när du tar bort självbetjänade åsikter och andra tidskrävare.

Dålig Timing

Amerikanska aktiemarknaderna handlar över 8000 olika aktier, i Sverige är det snart 2 000. Miljontals deltagare väljer från tusentals strategier i ett försök att få tillgång till denna skatt. Dessa kan omfatta allt från 5-minuters scalping-tekniker till fleråriga investeringar. Det är nästan omöjligt för nya handlare att veta exakt vilka strategier och tidsramar som matchar deras risktolerans. Detta tvingar dem att undersöka många tillvägagångssätt innan hittar vad som fungerar bäst.

Under tiden kommer du att komma in och ur marknaden vid exakt fel tider och priser och ta förvirrande förluster eftersom marknadsrörelsen inte följer de mallar du har läst i teknisk analys. Bli inte avskräckta eftersom dessa förluster kommer att bidra till att upptäcka vad som verkligen fungerar i din marknadsstil, så länge du är uppmärksam och villig att justera timingen hela tiden tills du hittar den rätta metoden.

Greed and fear

Den svenska översättningen girighet och rädsla låter inte lika bra. Marknaden berättar att en majoritet av alla daytraders i slutändan kommer att misslyckas på grund av bristande disciplin snarare än brist på skicklighet. Medan dålig disciplin påverkar allt, från arbetsflöde till timing, orsakar det mest skador genom okontrollerade känslor.

Detta händer eftersom girighet och rädsla ligger till grund för all marknadsaktivitet. Både att vinster och förluster kan skapa betydande känslomässiga konsekvenser. Det är lätt att utveckla dåliga vanor med båda dessa skadliga känslor. Det går att bli en riskblind skjutgalen handlare när girighet är i kontroll och stressfylld bekymrad när rädsla tar roret. Det är en svår karaktär, men förstaårstraders behöver lära sig balans, så att ingen känsla kan ta kontroll eftersom de kan påverka resultatet negativt.

Tillit till andra

Nya daytraders är lika hjälplösa som nyfödda. Det gör dem beroende av andra marknadsaktörer när de kommer in i spelet för första gången. Detta är en välsignelse och en förbannelse, eftersom framgång beror på en hög grad av individualism. I att utveckla unika strategier som utnyttjar allmänhetens misstag och svagheter. Samtidigt lär vi oss värdefulla färdigheter och lektioner genom mentorskap och de kloka lärdomarna hos dem med större erfarenhet.

Tyvärr kan det vara svårt att säga skillnaden mellan värdefulla råd som ges i förtroende och självbetjänade uttalanden som kommer att skada disciplin, strategier och riskhantering. Att lära sig vilket är vilket kan ta tid för förstaårstraders, så förvänta dig att bli ledt ner några mörka vägar innan du får tillräckligt med erfarenhet att skilja charlataner från kloka rådgivare.

Slutsats

Daytraders står inför många hinder på sitt första år, men bara en handfull utmärker sig som de största vinst- och karriärmördarna. Adressera dessa fem vägspärrar och du kommer vara på god väg till konsekvent lönsamhet.

Vad är Daytrading?

Vad är Daytrading?

Flera av våra läsare har hört av sig och ställt frågor om vad är Daytrading och om det går att använda sig av börshandlade fonder för detta ändamål. ETFer som är en fond som kanske inte i första hand förknippas med Daytrading, fonder brukar i allmänhet ofta förknippas med ett långsiktigt sparande. Faktum är emellertid att det finns en rad olika ETFer som kan erbjuda fördelar för den aktör som vill arbeta med daytrading. Vi har tidigare skrivit artikeln Sju regler för daytrading med börshandlade fonder men kommer att ta upp ämnet igen i denna artikel.

En daytrader försöker att göra vinster på finansmarknaden genom att öppna och stänga handelspositioner flera gånger per dag. Vanligen stänger de sina positioner innan börsen stänger och börjar dagen med en helt ren depå. Historiskt sett har aktier, råvaror och valutor varit de traditionella favoriterna hos dessa aktörer. På senare tid har vi emellertid också sett hur börshandlade fonder, så kallade ETFer, kommit att bli ett allt populärare instrument för daytrading. Se också artikeln 50 ETFer för daytraders.

Börshandlade fonder erbjuder en fonds (eller ett börsindex) diversifiering, de har en hög likviditet eftersom det alltid finns market makers samtidigt som en ETF kan handlas i realtid på samma sätt som en aktie. Samtidigt är transaktionskostnaderna i form av courtaget lågt.

Kriterier för urval

Daytrading handlar som sagt om att snabbt (under dagen) köpa och sälja olika värdepapper och finansiella instrument. Syftet är att handla stora volymer och att göra små vinster från många affärer. För att en ETF skall kunna användas vid daytrading så krävs det därför att det går att göra avslut direkt till bra priser. Transaktionskostnaderna måste vara låga, eftersom courtaget tillsammans med de förluster som obönhörligen görs, kommer att minska vinstpotentialen. Slutligen är det viktigt att inte glömma bort spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkursen. En lägre spread indikerar en hög likviditet. De flesta börshandlade fonder uppfyller dessa krav, men det är framförallt de ETFer som ger en exponering mot de bredare marknadsindexen, till exempel S&P 500 (SPY) eller OMXS30 (XACT OMX) som är bäst lämpade för daytrading. Även guld och olja har en hög likviditet.

Vidare finns det börshandlade fonder med hävstång, som ger innehavaren två eller tre gånger den dagliga utvecklingen av den underliggande tillgången eller indexet. Dessa har sällan lika bra likviditet, och kan vara dyrare att handla, till exempel är spreaden oftast högre. Vi har inte tagit med dem i listan på de ETFer som kan lämpa sig för daytrading. Listan är på inget sätt komplett, utan omfattar endast några av de ETFer som kan vara lämpliga.

ETFer för daytrading

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEArca: VOO) spårar S&P 500 Index som består av aktierna i de 500 största företagen på de amerikanska börserna. Denna ETF köper aktier i dessa företag i samma proportion som de ingår i indexet. Denna ETF har framgångsrikt speglade utvecklingen av indexet med ett minimal tracking error. Med en genomsnittlig daglig handel volym på mer än 2,6 miljoner aktier, har VOO blivit en favorit för daytraders

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI) replikerar utvecklingen av CRSP U.S. Total Market Index, ett bredare index än S&P 500. Detta index omfattar både large caps, mid caps, small caps och även vissa micro caps som regelbundet handlas på NYSE och Nasdaq. Denna ETF tillåter en investerare att satsa på en större total marknad som omfattar ett bredare spektrum av lager på flera marknadssektorer. Den genomsnittliga handelsvolymen ligger på cirka 3,6 miljoner aktier.

Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB) är ännu en bred marknadsbaserad börshandlad fond som följer utvecklingen av Dow Jones breda börsindex. Detta index inkluderar 2 500 av de största börsnoterade företagen i USA. Den genomsnittliga handelsvolymen uppgår till en miljon aktier per dag.

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (NYSEArca: TFLO). Daytraders är intresserade av en obligationsbaserad ETF finner ofta att TFLO är ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Denna fond försöker att replikera resultatet av Barclays US Treasury Floating Rate Index. Denna ETF har varit framgångsrik i att replikera prestandan hos sitt jämförelseindex med mycket låg tracking error. Den har en förvaltningsavgift på 0,15%, men erbjuder samtidigt en avgiftsbefrielse på samma belopp som gör den effektiva förvaltningsavgiften blir noll.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NYSEArca: TLT) är en annan obligationsbaserad ETF som ger exponering mot långa amerikanska statsobligationer. TLT följer utvecklingen för Barclays U.S. 20 Year Plus Treasury Bond Index. Denna ETF har en daglig omsättning på mer än åtta miljoner aktier

Schwab US TIPS ETF (NYSEArca: SCHP) är en ETF som är perfekt för den som är orolig för inflationen. SCHP följer utvecklingen för Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Serie-L) Index, som är ett marknadsvärdesviktat index för amerikanska statsinflationsskyddade värdepapper med minst ett år kvar i förfall. Det omsätts cirka 800 000 aktier per dag.

Slutsats

Daytrading erbjuder stora möjligheter men också risker. De flesta daytraders tar marginalpositioner som ofta sker med hög belåning vilket gör det möjligt för dem att få en högre exponering med ett lågt kapital. Det blir därför viktigt att hålla den tillhörande transaktionskostnaden låg för att tillgodose de tillfälliga förluster och hålla vinsterna på en hög nivå. Att välja rätt ETF kan ge en daytrader en högre vinstpotential.