Etikett: vanguard

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik februari 2014

Nordnet logo Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik februari 2014Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik februari 2014

Nedan presenteras Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik februari 2014 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.
Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.

Under februari 2014 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:

ETP innehav MSEK 3 095 (2 942) ETF=2 752 ETN=343

ETP omsättning MSEK 3 557 (3 553) ETF=1 870 ETN=1 687

ETP inflöden MSEK +153 (+117,5), Ack. 2014 +270,5 MSEK

ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet steg till 53 procent (52).

Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder som replikerar OMX, både Bull och Bear, men vi noterar även att Direxion Small Cap 3X Shares, både Bull & Bear-varianterna behåller sin placering högt upp på listorna.

ETF:en som flest Nordnetkunder håller är fortsatt OMX HELSINKI 25 ETF som replikerar utvecklingen på den finska marknaden. Samma sak gällde för övrigt under januari 2014, och denna ETF brukar återfinnas högt upp på listorna. Vanguard MSCI Emerging Markets ETF är en annan av de börshandlade fonder som brukar återfinnas på denna lista. Under februari fick den sällskap av en annan av Vanguards börshandlade fonder, Vanguard Total US

Största nettoinflödena hade XACT BEAR (svenska aktier), iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF och iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (obligationer) samt XACT Derivat BEAR (norska aktier)

Största nettoutflödena hade XACT BULL 2 (svenska aktier), KAFFE S (råvaror), BULL OMX X15 SG. BULL OMX X10 BNP och XACT BULL (svenska aktier), vilket i kombination med statistiken för nettoinflödena tyder på att flera och fler placerare oroar sig för en nedgång. Att KAFFE S återfinns bland de största utflödena tillsammans med EL S beror dels på den extrema uppgången vi sett i kaffepriset, men att det certifikat som replikerar elpriset, EL S, nu avser elpriset för det tredje kvartalet under 2014. Den milda vintern har också gjort att vi under vintern 2013/2014 inte sett samma uppgång på elpriset som tidigare år.

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

[TABLE=7]

[TABLE=8]

[TABLE=9]

[TABLE=10]

[TABLE=11]

Källa: Nordnet

Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.

ETF och ETP tillgångarna minskade med 3,2 procent under januari 2014

ETF och ETP tillgångarna minskade med 3,2 procent under januari 2014

De totala ETF och ETP tillgångarna minskade med 3,2 procent under januari 2014 som en följ av utflöden om 7,6 miljarder USD och marknadens negativa utveckling. Totalt sett räknar ETFGI i sin January 2014 Global ETF and ETP industry insights report med att 2,32 biljoner USD var placerade i ETF/ETP tillgångar i slutet av januari 2014. Nedgången beror framförallt på att januari var en besvärlig månad för emerging markets och även de utvecklade länderna.

Oron för den ekonomiska osäkerheten och oron på tillväxtmarknader, en rädsla för att USAs aktiemarknad är överköpt och osäkerhet om effekterna av FEDs minskade obligationsåterköp fick investerare att ta hem en del av sitt kapital vilket har resulterat i nettoutflöden på 7,6 miljarder USD från ETF/ETP-sektorn i januari 201, framförallt från de börshandlade fonder som placerat sitt kapital på tillväxtmarknader.

ETF/ETP med fokus på aktier upplevde de största nettoutflödet med 11,8 miljarder dollar, följt av ETF/ETP fokuserade på råvarumarknaden som noterade utflöden på 1,9 miljarder dollar, medan ränte-ETF/ETP noterade de största nettoinflödet med 2,9 miljarder USD.

I januari noterade Vanguard de största nettoinflödena till ETF/ETPer på 4,8 miljarder USD, följt av Nomura AM med 2,4 miljarder USD och First Trust 1,5 miljarder USD i nettoinflöden medan SPDR ETFs upplevde de största nettoutflöden i januari med 16,5 miljarder USD, följt av iShares med nettoutflöden på 5,6 miljarder USD.

En titt på ETF industrins tillväxt

En titt på ETF industrins tillväxt

Låt oss ta en titt på ETF industrins tillväxt, det tidigare redan höga intresset på marknaden för börshandlade produkter fortsatte även under 2013, med inflöden på nästan 250 miljarder USD på global basis. Det är därmed det andra året i rad som inflödena översteg 200 miljarder USD.

Föga förvånande dominerade flödet till amerikanska börshandlade fonder och ETNer, nettoinflödet på dessa uppgick till höga 190,5 miljarder USD enligt fondjätten Blackrock, världens största kapitalförvaltare.

Under 2013 växte den amerikanska ETF-marknaden, mätt i totala tillgångar, med närmare 200 miljarder USD i nettoinflöden, och som helhet ökade tillgångar under förvaltning, ofta benämnt AUM, med mer än 20 procent jämfört med 2012 vilket gör att vid årsskiftet bör de aggregerade tillgångarna i de ETFer som noteras på den amerikanska marknaden uppgått till 1,7 biljoner USD, vilket är mer än 300 miljarder högre än samma värde den sista december 2012 enligt enligt Dorsey Wright & Associates.

Det finns nu mer än 1 500 börshandlade fonder och ETN noterade på den amerikanska marknaden. Antalet nyintroducerade produkter har saktat ned, men även antalet nedlagda produkter har minskat, under 2012 var det endast 65 börshandlade fonder och ETNer som lades ned, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med 2012.

En del ETFer tilltalar direkt placerarna, medan andra aldrig riktigt hittar fram till marknadsaktörerna, vilket är naturligt för en bransch som utvecklas och växer så snabbt som ETF-industrin. Vissa emittenter lyckades helt undvika den mödosamma processen med att attrahera nytt kapital till sina nylanserade produkter utan mötes direkt av starka inflöden. Här bör uppmärksammas db X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (NYSEArca: ASHR) och Vident International Equity Fund (NasdaqGS: VIDI) som båda inom loppet av ett par dagar kunde rapportera att det förvaltade kapitalet översteg en miljard dollar. Detta är en imponerande summa kapital, endast 14 procent av de börshandlade fonderna i USA har ett kapital på mer än en miljard dollar. Å andra sidan har 51 procent av alla börshandlade fonder ett förvaltat kapital på mindre än 100 MUSD.

Störst är Blackrocks iShares, State Street State Street Global Advisors och Vanguard som tillsammans har attraherat 82 procent av alla de tillgångar som har placerats i de amerikanska börshandlade fonderna. Notabelt är att iShares har nått ut till de privata investerarna, inte mindre än 16,6 miljarder USD av de 40,5 miljarderna som iShares noterade i inflöden under det sista kvartalet 2013 sägs härröra från retailmarknaden. Det är framförallt iShares Core ETFer som har lockat de privata placerarna varför denna serie ETFer måste anser varit en succé för Blackrock och iShares. Låt oss ta en titt på ETF industrins tillväxt

Om dessa tre aktörer har större delen av marknaden så är det inte där tillväxten ligger. Istället är det First Trust och WisdomTree som är de snabbast växande ETF-leverantörerna enligt Dorsey Wright som är indexleverantör för populära Powershares ETF såsom Powershares DWA Momentum Portfolio (NYSEArca: PDP) och Powershares DWA SmallCap Momentum Portfolio (NYSEArca: DWAS).

U.S. ETP Growth

Källa: Dorsey Wright

Ökat intresse för ETFer

Ökat intresse för ETFer

I USA har de finansiella rådgivarna legat bakom den fantastiska tillväxten av börshandlade fonder, ETFer, medan i Storbritannien så handlar diskussionerna mest om hur regelverket skall anpassas. Ökat intresse för ETFer

I nedanstående video diskuterar Nick Blake, chef för brittiska detaljhandeln på Vanguard, ETFer och efterfrågan på börshandlade fonder med FTfms Chris Flood. Lyssna på mer om ett Ökat intresse för ETFer

Vanguard is one of the world’s largest investment companies, offering a large selection of low-cost mutual funds, ETFs, advice, and related services. Whether you are an individual investor or a financial professional, or you represent a corporate or institutional investor, you can benefit from the size, stability, and experience we offer.

The Vanguard Group is an American investment management company based in Malvern, Pennsylvania, that manages approximately $4 trillion in assets. It is the largest provider of mutual funds and now the second-largest provider of exchange-traded funds (ETFs) in the world after BlackRock, with about $451 billion in ETF assets under management, as of March 2015.It offers mutual funds and other financial products and services to retail and institutional investors in the United States and abroad. Founder and former chairman John C. Bogle is credited with the creation of the first index fund available to individual investors, the popularization of index funds generally, and driving costs down across the mutual fund industry.

Vanguard is owned by the funds themselves and, as a result, is owned by the investors in the funds.

Buffetts ”Million-Dollar Bet”

En av finansvärldens största tävlingar eller ”bets” pågår i dagsläget.  Kombattanterna är inga mindre Warren Buffett mot Wall Street. Wall Street företräds av Ted Seides som driver och äger kapitalförvaltningsbolaget Protege Partners LLC.

Vad går vadet ut på? Läs texten i bilden ovan så får du samtliga förutsättningar förklarade för dig. Hur har respektive sida valt att investera för att knäcka den andra? Ted Seides har handplockat fem hedgefonder för att bära deras flagga i kampen mot Warren Buffett. Hur kontrade Warren Buffett? Han valde en billig S&P 500 indexfond från Vanguard – Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (ticker VFIAX). Årlig kostnad för denna investering 0,05%. Lågt? Hmmm…..För respektive sidas argument i sin helhet, klicka på denna länk – http://longbets.org/362/. Jag rekommenderar er verkligen att läsa denna text. Detta är historia.

Vem leder i dagsläget? Fem år in i tävlingen leder Warren Buffett stort. Hans indexfond har avkastat 8,69 procent att jämföra med Ted Seides hedgefonder som avkastat 0,13 procent. Nära noll med andra ord. Flera ”experter” tror inte att Ted Seides har en möjlighet att komma i kapp.

Varför skriver jag om det här? För er som inte förstått detta ännu är detta en kamp mellan aktiva investeringar kontra passiva investeringar som indexfonder och ETF:er / börshandlade fonder. Matchen slutar den 31 december 2017. Vinnaren kommer sannolikt kunna koras innan det. Spänningen är olidlig.