Whisky Archives - ETFBloggen

En svensk whiskyfond klar för börsen

I förra veckan blev det klart, The Single Malt Fund har godkänts för listning på NGM, Nordic Growth Market. I samband med detta kunde vi ta del av artiklar om att detta är Sveriges – och troligtvis även världens – första fond av whiskeykaraktär kommer till den noterade miljön. Både Aktiespararna och Dagens Industri har skrivit om detta. Att En svensk whiskyfond klar för börsen stämmer, men den är inte först på marknaden.

Det finns sedan tidigare en börshandlad fond med fokus på whiskey.

ETF Managers Group, som specialiserat sig på private label ETF lösningar, lanserade i juni 2016 en ETF som följer utvecklingen av de företag som ingår i bourbon och whiskyindustrin. Denna börshandlade fond, heter Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF (NYSEARCA: WSKY). Den handlas alltså på New York Stock Exchange, det som i dagligt tal brukar kallas för New York börsen.

The Single Malt Fund vill ge investerare chansen att skaffa sig exponering mot en växande marknad. Den 12 mars 2018 är det tänk att denna fond skall tas upp till handel på NGM. Affärsidén går ut på att kapitalet ska placeras och ge stark avkastning till fondens ägare genom att köpa och sälja whisky som är av det mer ovanliga och exklusiva slaget.

Där skiljer sig The Single Malt Fund från WSKY. Den börshandlade fonden WSKY ETF försöker reflektera resultatet av Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits Index, som består av företag som är whisky- och/eller spritdestillerier, bryggerier eller bedriver en närstående men säljer eller producerar whisky eller produkter som används tillsammans med premiumsprit. WSKY investerar således i de bolag som är verksamma i denna industri.

The Single Malt Funds ambition är att ta in uppemot 25 miljoner euro, motsvarande omkring 250 miljoner kronor. Det ska ske genom så kallade andelslån. Fonden sägs vara stängd och är tänkt att likvideras efter sex år.

Nu kan Du köpa Whisky i en aktiefond

Det finns börshandlade fonder som ger exponering mot stora index, det finns ETFer med fokus på enskilda länder, industrier och regioner men det finns också mer nischade fonder. Det här är en som vi höjer vårt glas för, och säger skål till. Vi är inte helt säkra på om detta är den bransch som kommer att ge den högsta avkastningen, men iden är en av de bättre vi sett. Nu kan Du köpa Whisky i en aktiefond, något som faktiskt inte är så konstigt som det kan verka.

ETF Managers Group, som specialiserat sig på private label ETF lösningar, lanserar en ETF som följer utvecklingen som ingår i bourbon och whiskyindustrin. Denna nya börshandlade fond, som alltså inte sett dagens ljus ännu, kommer att heta Spirited Funds ETFMG Bourbon & Whiskey Economy ETF. Något kortnamn finns ännu inte, och vart den kommer att handlas vet vi inte heller i skrivande stund. Denna börshandlade fond kommer att följa det för ändamålet framtagna indexet Spirited Funds ETFMG Bourbon & Whiskey Economy Index.

Urval görs extern part

Vilka whisky och bourbonproducenter som skall ingå baseras på en egenutvecklad analysmetod som rådgivarna hos Spirited Funds, LLC i samarbete med indexleverantören. För att göra detta urval används en rad tredjepartsdata, till exempel statliga offentliga register, akademiska forskningsrapporter och publik information vilket avgör vilken vikt varje företag kommer att få i det underliggande indexet.
Av de svenska whiskyproducenterna vi har koll på så bedömer vi att det inte kommer vara något av dessa företag som har tillräckligt högt värde för att kunna ingå i det underliggande indexet, det vill säga sannolikt ingen svensk whisky i en aktiefond

Gotland Whisky
Mackmyra Svensk Whisky,
Grythyttan Whisky
Box Destilleri
Smögen Whisky

72 miljarder i försäljning 2015

Under 2015 uppgick den totala försäljningen av spritdrycker till 72 miljarder dollar, en ökning med 4,1 procent jämfört med året innan. I USA ökade försäljningen med 7,8 procent jämfört med 2014. I USA är det, enligt tidskriften Fortune, endast vodka som säljer mer än whisky.

Den börshandlade fondens underliggande index skall följa utvecklingen av börsnoterade aktier (eller motsvarande amerikanska depåbevis (” ADR ”) eller globala depåbevis (” GDR ”)) utgivna av av företag över hela världen (även i tillväxtmarknader) och över ett brett spektra av olika branscher som involverade i den övergripande ”Bourbon och whisky Ekonomi” vilket definieras som (i) bourbon eller whiskey produktion; (Ii) tillhandahållandet de ingredienser som används i produktionen, destillering, lagring eller åldring av bourbon eller whiskey Bourbon och Whiskey Ingredienser”); (III) skörd, produktion, och förvaltning av Bourbon och Whiskey ingredienser; (IV) biprodukt med avseende på Bourbon och Whiskey ingredienser; (V) distribution, försäljning och marknadsföring av bourbon eller whiskey; och (vi) förbrukning av bourbon eller whiskey (kollektivt benämt ”Bourbon och Whiskey Företag”), ”enligt den ansökan som förvaltarna har gjort till den amerikanska finansinspektionen SEC.