Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser 2018  för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.

Börshandlade fonder

  • XACT BEAR (ETF)
  • XACT BEAR 2 (ETF)
  • XACT BULL (ETF)
  • XACT BULL 2 (ETF)
  • XACT Norden 30 (UCITS ETF)
  • XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
  • XACT Obligation (UCITS ETF)
  • XACT OBX (UCITS ETF)
  • XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
  • XACT OBX BULL (UCITS ETF)
  • XACT OMXS30 (UCITS ETF)
  • XACT Råvaror (UCITS ETF)
  • XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
  • XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB Postadress: Gatuadress: Telefon: Styrelsens säte: Stockholm SE-106 70 Stockholm Blasieholmstorg 12 +46 8 701 40 00 Organisationsnr: 556997-8140 www.xact.se

Världens första Svanenmärkta indexfond

Intresset för att spara och placera hållbart ökar hela tiden. Nu utökas vårt sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanenmärkta indexfond. En indexfond som klarar oberoende krav på vilka företag som väljs bort och väljs in baserat på hållbarhetskriterier.

Alla Handelsbankens fonder förvaltas med hänsyn tagen till hållbarhetsaspekter. Kombinationen av en indexfond och en välkänd oberoende märkning, som Svanen, syftar till att göra valet ännu enklare för våra kunder.

”Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte vara svårare att välja ett miljömärkt fondsparande än att välja ett miljömärkt tvättmedel.” – säger Pär Nürnberg, vd på Xact Kapitalförvaltning.

Vi har tidigare hållbarhetsanpassat fler av de traditionella indexfonderna genom att välja nya index med hållbarhetskriterier. När svanenmärkning av fonder blev möjlig för ett år sedan stod det klart att inga befintliga index helt uppfyllde de hållbarhetskrav som miljömärkningen kräver. Som Sveriges ledande leverantör av indexfonder och ETF:er såg vi detta som en utmaning och började samarbeta med SIX, en av våra indexleverantörer, samt ISS-Ethix-oekom, en av våra leverantörer av hållbarhetsanalys. Tillsammans har de lyckats skapa ett helt nytt aktieindex ”SIX Sweden ESG Selection Index” som klarar de högt ställda hållbarhetskraven för svanenmärkning

Mer om XACT Sverige

XACT Sverige är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i index. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort). Bytet av namn och index medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Ansvarsfulla investeringar

Handelsbanken ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och vi strävar efter att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Där har våra fonder en viktig roll och kan bidra till en mer hållbar framtid genom att påverka företagens agerande. I dag har många av våra fonder Criteria-märkning vilket innebär att man utesluter verksamhet kopplad till fossila bränslen, krigsmateriel, kommersiell spelverksamhet, pornografi, alkohol och tobak. Handelsbanken arbetar kontinuerligt med att utveckla fondutbudet i en mer hållbar riktning.

Mer information om

XACT Sverige

svanen.se/spararen

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Det nya indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Även bolag involverade i vapen förbjudna enligt internationell rätt samt kärnvapen väljs bort. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond i samband med förändringen.

Index före ändring

Handelsbanken Nordic Smart Beta Index

Index efter ändring

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK)

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 27 juni 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05

Utdelningsschema 2018 XACT OMXSB Utd

Utdelningsschema 2018 XACT OMXSB Utd

Utdelningsschema 2018 XACT OMXSB Utd

Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema:

1 juni 2018 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

13 juni 2018 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

14 juni 2018 Avstämningsdag

19 juni 2018 Likviddag

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelserna enligt nedanstående sammanställning. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer dock inte att förändras på grund av den utökade placeringsmöjligheten. Utöver de ändringar som beskrivs i korthet, görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Läs mer om XACTs ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder.

XACT OMXS30 och XACT OMXSB Utd

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument. Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden. Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Norden 30

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivat. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument. Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden. Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Obligation, XACT Råvaror och XACT Svenska Småbolag

Placeringsinriktning Underliggande tillgångar till derivatinstrument kompletteras med att de nu även får utgöras av eller hänföra sig till växelkurser eller utländska valutor. Pantsättning Specificering av tillvägagångssätt vid pantsättning.

XACT Bear och XACT Bull

Placeringsinriktning Utökas med att underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till tillgångar som avses i 5 kap. 1§ andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Särskild placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument.

XACT Bear 2 och XACT Bull 2

Vissa förtydligande och redaktionella ändringar. Nya fondbestämmelser 20 januari 2017 Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 januari 2017 på xact.se.