Den färgsstarka termen Guerrillahandel, eller Guerrillatrading, är namnet på en teknik som används av smidiga traders. Dessa beger sig in och ut ur den ekonomiska djungeln och gör små snabba attacker med syfte att skapa snabba vinster till minimala risker. En guerrillatrader arbetar med en ännu kortare tidshorisont än en scalper, och får en daytrader att framstå som en långsiktig investerare. Endast datoriserade handelssystem som högfrekvenssystem har kortare handelsramar än guerrillatrader.
Målet med guerillatrading är att göra små vinster i flera transaktioner beror framgången på lågt courtage, hög hävstång och, viktigast av allt, snäva spreadar. Så medan guerrillahandelstekniker kan användas på vilken finansmarknad som helst, kan den vara bäst lämpad för forex, det vill säga valutahandel, särskilt de stora valutaparen som har riklig likviditet och låga spreadar.
Karakteristiken för guerrillatrading
En guerrillatrader modus operandi är att göra låga absoluta vinster vid varje avslut, men att handla flera gånger i en session så att de totala vinsterna är tillräckligt stora för att motivera risken för sådan kortvarig handel. Baserat på denna profil har guerrillahandel i allmänhet följande egenskaper:
Mycket korta tidsfönster: Den genomsnittliga tidshorisonten för en gerillärhandlare varar bara några minuter och överskrider knappast denna tidsram. Detta beror på att ju längre tid som spenderas i en affär, desto större är risken att det kan gå mot tradern.
Små vinster, ännu mindre förluster: Guerrillatradern är ganska nöjd med att bara göra 10 till 20 pips på en transaktion jämfört med en scalper som kan ha ett mål på mer än dubbelt så mycket eller 25 till 50 pips. Detta innebär att guerrillatradern inte har råd att riskera mer än några pips på en enda handel. Den maximala förlusten är begränsad till nivåer så små som 5 till 10 pips.
Ett stort antal affärer
Ett stort antal affärer: Framgångsrika guerrillatraders kan genomföra mer än 20 till 25 affärer i en enda handelssession när förhållanden bidrar till en sådan frenetisk handel. Det här brukar troligtvis hända när viktiga ekonomiska data som de månatliga amerikanska löneavtalen eller handelsuppgifterna släpps.
Teknisk analys: På grund av det kortfristiga fokuset brukar guerrillatraders använda sig av teknisk analys för att få tid på sin verksamhet. De är vanligen skickliga med att använda tick charts eller 1-minuters diagram för att fastställa inträde och utgångspunkter för sina affärer.
Låga provisioner och spreadar: På grund av höga handelsvolym och lågavkastningsgrad är guerrillatraders starkt beroende av låga provisioner och snäva spreadar. Guerrillahandlare begränsar sig därför till de stora valutapar där likviditet är säkerställd, snarare än exotiska valutor som kan ha större vinstpotential men avsevärt lägre likviditet.
Erfarna handlare: Guerrillahandel är vanligtvis erfarna handlare som har tillräckligt med handelskänsla för att ha överlevt i ett antal år. Detta arbetssätt rekommenderas inte för nybörjare, eftersom snabb handeln kan dränera deras riskkapital på några sessioner.
Kalkylerade risker: Eftersom guerrillatraders engagerar sig i att ta kalkylerade risker, vilket innebär att man får en slutförlust på endast några få pips per handel, kan de ofta välja att stanna kvar vid sidlinjen när marknaderna är för flyktiga och risken för förlust är för stor.
Exempel på en guerrillatrade
Tänk på en guerrillatraders med riskkapital på 50 000 dollar som kan användas som marginal på ett valutakonto med en stor bank. Banken har ett marginalkrav på två procent, vilket innebär att det ger hävstångseffekt upp till 50 gånger. Det erbjuder även spreadar på 2 pips på valutaparet EUR/USD och avgifter för uppdrag på 35 dollar per omsatt miljon.
Vår trader utför 10 EUR/USD-affärer på en dag med en genomsnittlig positionsstorlek på 1 miljon euro. Tradern har sex lönsamma affärer med en genomsnittlig vinst på 12 pips och fyra förlustaffärer med en genomsnittlig förlust på 6 pips. Låt oss vidare anta att växelkursen EUR/USD är cirka 1,3000.
Exempel
Baserat på den genomsnittliga positionsstorleken på 1 miljoner euro är varje pip värt exakt 100 dollar. Därför ser näringsidkarens vinst och förlust (P & L) position ut så här:
Vinstaffärer = 6 x 12 pips trade x $100 per pip= 7,200
Minus: Förlustaffärer = 4 x 6 pips per trade x $100 per trade = ($2,400)
Bruttovinst P&L = $4,800
Minus: Avgifter** $455
Netoresultat = $4,345
(** 10 affärer x 1 miljon euro x 1.3000 = 13 miljoner dollar totalt värde av affärer x $ 35 per $ 1 miljon handlas = $ 455).
Detta är uppenbarligen ett mycket förenklat exempel på gerillahandel. Såsom exemplet visar är framgången för en sådan handelsstrategi i stor utsträckning beroende av traderns förmåga att gå ur förlustpositioner snabbt och låt de lönsamma positionerna rulla tillräckligt länge för att generera tillräckliga vinster som mer än kompenserar sådana förluster. Vid $ 100 per pip skulle även en enda förlust på 50 pips utplåna de flesta av en traders vinster under denna handelssession.
Kan du bli en Guerrillatrader?
En framgångsrik guerrillahandlare har följande egenskaper:
Förmågan att fatta snabba beslut: Eftersom forexmarknaderna är notoriskt ombytliga, har den framgångsrika tradern möjlighet att fatta handelsbeslut mycket snabbt för att maximera vinster och minimera förluster.
Emotional frånvaro: Framgångsrika traders är emotionellt avskilda från sin verksamhet; De blir inte förälskade i dem (det vill säga de stannar inte i en förlorad position), och de lever inte i ständig ånger över sina handelsbeslut.
Tillfredsställande riskkapital: Den framgångsrika tradern har tillräckligt med riskkapital och vet exakt hur mycket det är att riskera både för en enskild affär och totalt.
Handelserfarenhet: Han eller hon har sannolikt gjort affärer över flera år, och tvingats agera i högtryckshandelssituationer över ett antal år.
Guerrillatrading Tips
Individer som har handelserfarenhet, riskkapital och mental styrka för att ta studien i guerrillahandel bör notera följande tips:
Att kunna ta en stop loss är nyckeln: Guerrillatrading är beroende av att handelsförlusterna blir så låga som möjligt. Förväntan är att vinster på lönsamma positioner skall mer än kompensera dessa förluster. Automatiska stopp lossar som utlöses när en viss handelsnivå bryts är ett bra sätt att säkerställa att sådan handelsdisciplin efterlevs.
Handla med trenden: Handel med en stark kortsiktig trend – till exempel lång USD-kort EUR vid frisläppande av positiva amerikanska ekonomiska data – kan vara det bästa sättet att generera snabba vinster, snarare än att anta en kontrarisk position.
Använd pro traders tekniker: Riskreducering genom att minska förluster är ett av en traders kännetecken. En allmän regel, avstå från att ”mäta” genom att snitta ned en förlustposition och undvika förluster genom att snabbt stänga en förlorad position.
Slutsats
Guerrillahandel är inte lika lätt som det kan tyckas i början och bör därför endast göras av erfarna handlare med tillräckligt riskkapital. Nybörjarinvesterare som är frestade att försöka det bör istället försöka sig på scalping eller daytrading till att börja med, eftersom de handelsförmåga som krävs för framgång fortfarande mindre än den som krävs för guerrillahandel.