För ett par dagar sedan skrev vi om kraftindexet i den artikel som heter Upptäck kraftindexet. Detta är den andra delen av artikelserien, som beskriver hur Du använder kraftindex i kort och medellång trading. Syftet är att maximera avkastningen och minimera Dina förluster genom att kontrollera riskerna.
I den tidigare artikeln berörde vi kortfattat kraftindexet och dess användning i samband med ett glidande medelvärde. Systemet kan användas på kort eller lång sikt för att få en ganska exakt bild av tjurarnas och björns kraft på marknaden. Här tittar vi på handelsreglerna för att använda kraftindexet i kort och medellång trading.
Kraftindexet på kort sikt
Det två-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA) som är ritat på ett histogram ger den kortaste möjliga indikation på tjurarnas eller björnarnas kraft. När den två-dagars EMA överstiger mittlinjen är tjurarna starkare. När den ligger under mittlinjen visar björnarna sig vara starkare.
När kraftindexet används tillsammans med andra trendindikatorer kan effektiviteten hos två-dagars EMA förbättras ännu mer. Genom att använda någon annan trendindikator för att identifiera en uppåtgående trend kan du hitta de bästa köppunkterna vid de ögonblick som det kraftindexets två-dagars EMA minskar.
När en annan trendindikator visar en nedåtgående trend, identifierar kraftindexets två-dagars EMA de exakta områden där blankning är det lämpliga handelsbeslutet.
Identifiera en kortfristig botten i en marknadsutveckling
För att identifiera en kortfristig botten i en marknadsutveckling, vänta tills två-dagars EMA för kraftindex blir negativt. Du kommer då att köpa när en långsiktig uppåtgående trend upplever en tillfällig tillbakagång. Mer specifikt, placera din köporder över det höga priset på dagen då två-dagars EMA av kraftindexet blir negativt under en uppåtgående trend. Du skyddas då från en prisnedgång, eftersom din order inte kommer att utföras om aktiekurserna faller. Om emellertid, som förväntat, upptrenden återupptas, kommer din långa order att fyllas i en stark uptrend.
Om Du sänker Din köporder till ett tick från toppen kan Du lägga en stop loss under dagens lägsta notering (eller föregående dags lägsta om denna är lägre) när Din köpstopp utlöses. Detta stramar ditt stopp så att du kan avsluta handeln tidigt om trenden är svag.
I de fall då ett två-dagars EMA kraftindex blir positivt i en marknadsnedgång, är den föredragna strategin att sälja kort. Detta är ett snabbt tillfälle som erbjuds av marknadens hausse, så att du kan lägga en order att sälja kort strax under den låga av det senaste prisfältet. Om den snabba dosen av bullishness hålls längre än förväntat, kan du höja din säljorder varje dag för att stanna inom ett fält av den senaste botten. Då, när priserna glider, exekveras din korta handel, och du kan lägga en stop loss över den högsta av det senaste prisfältet (eller föregående bar om det var det högre priset). Du kan sedan flytta ditt stopp för att bryta så fort som möjligt.
Två-dagars EMA för kraftindex
Du kan också använda två-dagars EMA för kraftindex för att lägga till dina långa och korta positioner: Du kan lägga till långa positioner i en uppåtgående trend varje gång kraftindexet blir negativt och kompletterar dina blankningar när kraftindexet blir positivt. På längre sikt, när två-dagars EMA av kraftindex faller till sin lägsta nivå under en längre tidsperiod (exempelvis en månad), har björnen exceptionell styrka, och priserna kommer sannolikt att falla ännu lägre. Alternativt, när ett två-dagars EMA kraftindex samlas till sin högsta nivå på en månad, visar tjurar styrka, och priserna kommer sannolikt att stiga högre.
När man bestämmer när man ska stänga antingen en lång eller en kort position är två-dagars EMA kraftindex ett viktigt verktyg. Om en kortfristig daytrader köper när två-dagars EMA kraftindex är negativt, ska han eller hon sälja när det blir positivt. Om daytradern går kort när indikatorn är positiv ska han eller hon täcka när den blir negativ. En långsiktig trader bör endast lämna sin position om trenden ändras, eller om det finns en avvikelse mellan två-dagars EMA för kraftindex och den större trenden.
Skillnader är också avgörande vid handel på grundval av kraftindex. Bullish divergenser uppstår när priserna faller till en ny låg medan kraftindexet gör en grundare botten. Bullish skillnader mellan två-dagars EMA kraftindex och priset är starka köp signaler. Starka försäljningssignaler utfärdas av baisseviklingar mellan två dagars EMA av kraftindex och pris. När priserna samlas till ett nytt högt kraftindex ökar en lägre andra topp, realiseras en baisse divergens.
Medellångt kraftindex
Istället för att förlita sig uteslutande på två-dagars EMA av kraftindex kan vi identifiera långsiktiga förändringar i tjurar och björns styrka genom att använda 13-dagars EMA kraftindex. Liksom den två-dagars EMA av kraftindex, indikerar 13-dagarsfallen tjurar är kontrollerade när den ligger över dess mittlinje. När det ligger under mittlinjen är björnar starkare. När indikatorn förblir vid eller nära dess centrumlinje, sägs marknaden vara ”trendlös”: kraftindexet eller andra trendföljande handelsindikatorer kommer inte att ge exakt handelsinformation.
När en 13-dagars EMA kraftindex når en ny hög, bekräftas en uppåtgående trend. Detta betyder i huvudsak att rallyn har styrka och priserna kommer att hoppa på tung volym. När upptrenden blir lång i tanden, stiger priserna långsammare än tidigare, eller volymen blir progressivt tunnare. 13-dagars EMA kraftindex visar då lägre och lägre toppar, så småningom faller under dess mittlinje. Denna viktiga trend är den slutliga indikationen på att den haussefulla trenden har löpt sin kurs.
En helt ny hög i en 13-dagars EMA i kraftindexhistogrammet indikerar sannolikheten för en bestående rally. En baisseavvikelse mellan 13-dagars EMA av kraftindex och pris är en stark indikation på att sälja kort. Om priserna når en ny hög men 13-dagars EMA kraftindex träffar en lägre topp, tjurarna förlorar kontrollen, och björnarna är redo att gå in och ta över.
Fortsättningen av en nedåtgående trend indikeras typiskt av 13-dagars EMA kraftindex som bringar en ny botten. Om däremot priserna faller till en ny botten men 13-dagars EMA av kraftindex spårar en grundare botten, björnar förlorar sin kraft. Detta är en bullish divergens, och det är en stark köpsignal.
Sammanfattning
När en nedåtgående trend börjar, sjunker priserna i första hand under tung volym. När 13-dagars EMA kraftindex faller till nya bottnar, bekräftas nedgången. När nedgången börjar tappa styrka faller priserna långsammare eller volymen minskar successivt. 13-dagars EMA kraftindex når sedan någonsin grundare bottnar, äntligen rally över dess mittlinje: björnen har blivit slagen och en hausseformad omkastning är nära.
