Att göra vinster på de finansiella marknaderna kräver en rad olika färdigheter. Det krävs till exempel att Du har hittat rätt verktyg och tar rätt positioner vid rätt tillfälle. När Du sedan gått in i positionen gäller det att Du kan hantera dem rätt, och ser när det är dags att sälja.
Att komma ut vid rätt tidpunkt är inte svårt, men det kräver noggrann övervakning av aktiekursen. Du måste leta efter ledtrådar som kan förutse en storskalig omkastning eller etttrendbyte. Detta är en lättare uppgift för kortfristiga traders än långsiktiga investerare, som har programmerats att öppna positioner och hålla fast vid dem under långa tidscykler.
Även om buy-and-hold är en strategi som fungerar så kan en aktieportfölj generera högre intäkter om ägaren ser att det är dags att sälja. Det går ju faktiskt att gå in i en aktie som sålts igen.
Tre röda flaggor sticker ut som stora väckarklockor för att ta en närmare titt på om det är dags att sälja. Detta kan göras för att bevara vinster eller undvika ytterligare förluster.
Höga volymdagar
Håll reda på den genomsnittliga dagliga volymen under de senaste 50 till 60 dagarna. Var uppmärksam på handelsdagar där volymen uppgår till tre gånger denna volym. Var ännu mer uppmärksam när volymen är ännu högre.
Dessa händelser markerar goda nyheter när de uppträder i riktning mot positionen, vare sig de är långa eller korta och varningsskyltar när de motsätter sig positionen. Det är extra sant om detta inträffar vid ett anmärkningsvärt stöd eller en motståndsnivå som bryts.
Uptrends behöver konsekvent köptryck som kan observeras som ackumulering genom On Balance Volume (OBV) eller någon annan klassisk volymindikator. Downtrends behöver ettkonsekvent försäljningstryck som kan observeras som distribution. Högvolymsessioner som motsätter sig positionsriktning undergräver ackumuleringsfördelningsmönstret, vilket ofta signalerar starten på en vinstfas i en uptrend eller värdeköp i en downtrend.
Se upp för klimaxdagar som kan stoppa trender, döda i spåren. Dessa sessioner har ofta en handelsvolym som uppgår till mellan tre ochfem gånger den genomsnittliga daglig avolymen i brett utbudsprisstänger som sträcker sig till nya höjder i en uptrend och nya nedgångar i en downtrend. Vidare visar climaxfältet i slutet av en förlängd prissvängning, väl efter att relativa styrindikatorer slår extremt överköpta (uptrend) eller översålda (downtrend) nivåer.
Misslyckade prissvängningar
Finansmarknaderna tenderar att trenda mellan femton till tjugo procent av tiden. Resten av tiden är de fångade i handelsintervall. Starka trender i båda riktningarna underlättar för att konsolidera de senaste prisförändringarna, uppmuntra vinst och sänka volatilitetsnivåerna. Det här är helt naturligt och en del av en hälsosam trendutveckling. Ett handelsintervall blir emellertid en topp eller botten när den går ut i intervallet i motsatt riktning av den tidigare trenden.
Prisåtgärder skapar en tidig varningssignal för en trendändring. Detta sker till exempel när ett handelsområde ger plats för en breakout eller breakdown som förväntat, men sedan snabbt tillbaka, med prishoppning tillbaka inom intervallgränserna.
Den säkraste strategin är att avsluta efter en misslyckad breakout eller breakdown är att ta vinsten eller förlusten. Sedan kan Du ompröva Ditt. Reentry kan vara meningsfullt eftersom återhämtningen indikerar att felet har överträffats och den underliggande trenden kan återupptas. Ofta kommer priset att svänga till andra sidan handelsområdet efter ett misslyckande och införa en avsevärd trend i motsatt riktning.
Moving Averages kränkningar och överkorsningar
Kortfristiga (20-dagars EMA), mellanliggande (50-dagars EMA) och långsiktiga (200-dagars EMA) glidande medelvärden tillåter omedelbar analys helt enkelt genom att titta på relationer mellan de tre linjerna. Risken stiger för långa positioner när det kortsiktiga glidande medelvärdet sjunker genom det långsiktiga.
Prisåtgärder skapar också en röd flagga när det mellanliggande glidande medelvärdet ändrar lutningen från högre till sidled i långa positioner och lägre till sidled vid blankningar. Vänta inte på att det långsiktiga glidande medelvärdet ska ändra lutningen, eftersom en marknad kan gå död i flera månader när den planar ut, vilket undergräver möjligheten. Det ökar också oddsen för ett trendbyte.
Slutsats
Det är lätt att hitta positioner som matchar dina grundläggande eller tekniska kriterier. Att kunna ta en tidig exit kräver stor skicklighet i vår moderna elektroniska marknadsmiljö. Adressera den här uppgiften genom att internalisera tre röda flaggor som varnar för förestående trendändringar eller negativa förhållanden som kan äta upp hårda intjänade vinster. För den som arbetar med teknisk analys finns historiska börskurser att ladda ned hos Stockletter.