Etikett: Daytrading

En introduktion till swing trading

En introduktion till swing tradingEn introduktion till swing trading

Swing trading har beskrivits som en typ av grundläggande handel där positioner hålls längre än en enda dag. De flesta fundamentalister är faktiskt swing traders eftersom förändringar i företagens fundamenta i allmänhet kräver flera dagar eller till och med en vecka för att få tillräcklig prisrörelse för att ge en rimlig vinst. I denna artikel ger vi läsarna en introduktion till swing trading.

Men denna beskrivning av swing trading är en grov förenkling. I verkligheten ligger swing trading i mitten av kontinuumet mellan daytrading till trendhandel. En daytrader håller en aktie allt från några sekunder till några timmar men aldrig längre än en dag. En trendhandlare undersöker de långsiktiga grundläggande trenderna i en aktie eller index, och kan hålla aktien i några veckor eller månader. Swing traders äger en viss aktie under en period, vanligtvis mellan några dagar till två eller tre veckor, vilket ligger mellan dessa ytterligheter, och de kommer att handla aktierna på grund av dess oscillationer under veckan eller i månaden mellan optimism och pessimism.

De rätta aktierna för Swing Trading

Nyckeln till framgångsrik swing trading är att välja rätt aktier. De bästa kandidaterna är large cap aktier, vilka är bland de mest omsatta aktierna på de stora börserna. På en aktiv marknad kommer dessa aktier att svänga mellan i stort sett definierade höga och låga extremiteter och swing tradern kommer att kunna rida på vågen i en riktning för ett par dagar eller veckor bara för att byta till motsatta sidan av handeln när aktiekurserna byter riktning.

Rätt marknad

I någon av de två marknadsextremiteterna, björnmarknaden eller den rasande tjurmarknaden, visar sig Swing Trading att vara en ganska annorlunda utmaning än på en marknad mellan dessa två ytterligheter. I dessa ytterligheter kommer även de mest aktiva aktierna inte att uppvisa samma kurssvängningar som när indexen är relativt stabila i några veckor eller månader. På en björnmarknad eller tjurmarknad kommer momentum i allmänhet endast att bestå av aktier som under en längre tidsperiod rör sig i en enda riktning. Därmed bekräftas att den bästa strategin är att handla på grundval av den långsiktiga riktningstendensen.

En swing trader är därför bäst positionerad när marknaderna inte går någonstans. När indexen stiger ett par dagar, för att sedan falla de närmaste dagarna, bara för att repetera samma generella mönster om och om igen. Ett par månader kan passera när stora aktier och index befinner sig på ungefär samma nivå som deras ursprungliga nivåer, men swing-tradern har haft många möjligheter att fånga de kortfristiga rörelserna upp och ner (ibland inom en kanal).

Självklart är problemet med både swing trading och långsiktig trendhandel bygger framgång på att korrekt identifiera vilken typ av marknad som vi befinner oss i. Trendhandeln skulle ha varit den ideala strategin för tjurmarknaden under den senaste halvan av 1990-talet, medan swing trading troligen skulle ha varit bäst under 2000 och 2001.

Använda exponentiellt glidande medelvärden

Enkla glidande medelvärden (SMA) ger stöd- och motståndsnivåer, såväl som bullish och baisse mönster. Stöd och motståndsnivåer kan signalera om man skall köpa en aktie. Bullish och bearish crossover mönster signal pris punkter där du ska köpa och sälja aktier.

Det exponentiella glidande medlet (EMA) är en variation av det enkla glidande medelvärdet som lägger större vikt vid de senaste datapunkterna. EMA ger handlarna tydliga trendsignaler och inmatnings- och utgångspunkter snabbare än ett enkelt glidande medelvärde. EMA crossover kan användas i swing trading till tidpunkten för köp och försäljning.

Ett grundläggande EMA crossover-system kan användas med hjälp av nio, 13 och 50-period EMA. En bullish crossover sker när priset går över dessa glidande medelvärde efter att ha varit under. Detta betyder att en omkastning kan vara aktuell och en upptrend kan börja. När nio- dagars EMA passerar över 13-dagars EMA signalerar den en lång ingång. Emellertid måste 13-periodens EMA ligga över 50-dagars EMA eller korsa över den.

Å andra sidan sker en bearish crossover när priset på en aktie faller under dessa EMA. Detta signalerar en potentiell reversering av en trend, och det kan användas för att tida en utgång av en lång position. När nio- dagars EMA passerar under 13- dagars EMA signalerar den en kort inmatning eller en utgång i en lång position. Emellertid måste 13-periodens EMA ligga under 50- dagars EMA eller korsa under den.

Baslinjen

Mycket forskning på historiska data har visat sig på en marknad som bidrar till swing tradingen. Likvida aktier tenderar att handlas över och under ett grundvärde, vilket visas på ett diagram med ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA). I sin bok, Come Into My Trading Room: A Complete Guide To Trading (2002), använder Alexander Elder sin förståelse av en akties beteende ovanför och under baslinjen för att beskriva swing traderns strategi att ”köpa normalitet och sälja mania” eller ”korta normalitet och täckningsdepression”. När swing tradern har använt EMA för att identifiera den typiska baslinjen på aktiediagrammet går han eller hon långt vid baslinjen när beståndet går upp och kort vid baslinjen när aktien är på dess väg ner.

Swing-handlare letar inte efter den enda stora affärer som skall göra dem rika, de är inte oroade över den perfekta tiden att köpa en aktie precis vid botten och sälja exakt högst upp (eller vice versa). I en perfekt handelsmiljö väntar de på att aktien slår sin grundlinje och bekräftar sin riktning innan de gör sina drag. Historien blir mer komplicerad när en starkare uptrend eller downtrend är på spel: tradern kan paradoxalt gå lång när aktien faller under sin EMA och väntar på att stocken går tillbaka i en uptrend, eller han eller hon kan korta en aktie som har knuffat över EMA och väntar på att den ska släppa om den längre trenden är nere.

Ta hem vinsterna

När det är dags att ta vinst, vill swing tradern vilja lämna handeln så nära den övre eller nedre kanalen som möjligt till utan att vara alltför precis, vilket kan medföra risk för att man missar den bästa möjligheten. På en stark marknad när en aktie uppvisar en stark riktningstendens, kan handlare vänta på att kanallinjen ska nås innan vinsten tas, men på en svagare marknad kan de ta sin vinst innan linjen slås (om riktningsändringar och linjen blir inte träffad på den aktuella svängen).

Poängen

Swing trading är faktiskt en av de bästa handelsformerna för en ny trader, men det erbjuder fortfarande betydande vinstpotential för kunnigare och avancerade handlare. Swing traders får tillräckligt med återkoppling om sina affärer efter ett par dagar för att hålla dem motiverade, men deras långa och korta positioner på flera dagar är av den längd som inte leder till distraktion. Trendhandel ger däremot större vinstpotential om en placerare kan få en stor marknadsutveckling i veckor eller månader, men få är handlare med tillräcklig disciplin för att hålla en lång position utan att bli distraherad. Å andra sidan kan handel av dussintals aktier per dag (daytrading) bara visa sig knäcka vissa, vilket gör swing trading det perfekta mediet mellan ytterligheterna.

Har Du testat spread betting eller binära optioner?

Har Du testat spread betting eller binära optioner?

Spread betting och binära optioner är två olika sorters derivatprodukter som har ökat i popularitet. Den ökade populariteten beror till stor del på att vinstmöjligheterna är stora, att det krävs ett relativt lågt handelskapital och att de har en hög flexibilitet med stor hävstång. Dessa två produkter har många liknande särdrag, men de skiljer sig också åt mycket. Olika strategier passar bästa för olika typer av produkter när det gäller att göra vinster på börsen. Har Du testat spread betting eller binära optioner?

Binära optioner

Binära optioner är en sorts exotiska optioner. De kallas för binära optioner för att det bara finns två möjliga utfall vid lösen, ingenting eller en förutbestämd summa. Binära optioner brukar ofta delas upp i två olka sorter. Cash eller inget eller Tillgångar eller inget.

Cash eller inget

Cash eller inget ger innehavaren ett förutbestämt belopp i kontanter, alternativt förfaller de värdelösa. Utfallet beror på priset på den underliggande tillgången i förhållande till lösenpriset. För att kompolicera det hela litet mer så finns det två olika sorters optioner av denna typ. Den som har handlat vanliga optioner känner igen dem, Europeiska och Amerikanska.

Om det är en europeisk Cash- eller inget-köpoption erhåller innehavaren kontanter vid utgången om det underliggande priset är högre än aktiekursen vid utgången av optionen. Ligger lösenkursen över marknadspriset får innehavaren inget alls.

I ett amerikanskt köpoptionsalternativ får innehavaren en viss summa pengar om det underliggande tillgångspriset når eller överstiger lösenpriset under optionens löptid.

I en europeisk cash- eller ingenting säljoption erhåller innehavaren ett visst belopp vid utgången av det underliggande priset om det underliggande priset är lägre än lösenkursen på lösendagen. I fråga om en amerikanska cash- eller ingenting säljoption erhåller innehavaren ett kontantbelopp om aktiekursen understiger lösenkursen någon gång under optionens löptid.

Europeiska optioner av typen, tillgång eller inget, på engelska asset-or-nothing, fungerar på samma sätt som sina cash- eller ingenting motparter. Detta gäller med ett undantag, innehavaren får inte förutbestämd mängd kontanter. Istället baseras utbetalningen på den den underliggande tillgången.

Binära optioner, ett exempel

Antag att en daytrader köper en tremånaders europeisk köpoption av typen cash- eller ingenting på Bolag A med ett utfall på 100 SEK. Lösenkursen ligger på 9 SEK. Om aktierna i Bolag A vid löptidens slut handlas över 9,00 SEK, till exempel 9,50 SEK, så kommer daytradern att få 100 kronor. Om den handlas lägre får han inget alls och hans option förfaller värdelös.

Låt oss i nästa exempel anta att vår daytrader istället köpt en asset-or-nothing säljoption av europeisk typ på Bolag B med en lösenkurs på 45 SEK. Om aktierna i Bolag B vid löptidens slut handlas under 45,00 SEK så är det vad vår daytrader tjänar. Handlas aktierna i Bolag B på slutdagen över 45 SEK har vår daytrader förlorat hela insatsen och optionen förfaller värdelös.

Ekonomiska utfall binära optioner

(Klicka på bilden för att förstora den)

Där:

ST – är priset på den underliggande tillgången vid tidpunkten T (Anm T – är lösendatum för europeiska optioner och valfritt datum under alternativen för amerikanska optioner)
X – är lösenpriset för optionen
Q – är summan av kontanter som betalats till optionsinnehavaren om det finns möjlighet att utnyttja optionen.

Finansiell Spread Betting

Spread betting är en derivatprodukt som gör det möjligt för daytraders att satsa en viss andel på varje rörelsepunkt för den underliggande tillgången. Strategin kallas spread betting men låt inte namnet förvirra dig. Du satsar inte på spreaden utan på prisriktningen för den underliggande tillgången.

Mäklarfirmor erbjuder vanligen två kurser: en köpkurs och en säljkurs. En daytraders satsar på att priset på den underliggande tillgången ökar skulle satsa på priset för varje stigningspunkt. Som ett resultat, om det underliggande priset rör sig till vår investors fördel, kan denna stänga positionen genom att sälja till köpkurs. Det motsatta gäller också för att en daytrader tar en kort position till köpkursen.

Spread på 100 till 103 kronor

Säg att aktierna i Bolag C handlas till 101,50 SEK. Mäklarhuset stället priserna på en spread på 100 till 103 SEK. Om vi har som tro att priset på Bolag C kommer att öka under de följande dagarna går det att satsa på detta. Säg att Du vill satsa 10 SEK per punkt (öre) som aktierna i Bolag C stiger i värde. Du går då lång, det vill säga köper på 103 SEK.

Om aktiekursen efter två dagar ligger på 105,55 och spread betting företaget stället priserna 104 mot 107 kan positionen stängas till kursen 104 SEK. Detta är den nya köpkursen.

Avkastningen på satsningen är skillnaden mellan köpeskillingen (tidigare säljkurs) och försäljningspriset (ny köpkurs) multiplicerat med insatsbeloppet, 10 kronor. Observera att den första insatsen var 10 per varje punkt (öre) av prisökningen, så vinsten blir (104-103) x10 = SEK 1000 (100 öre * 10). Strategin skulle ge motsatsen om vi skulle ha satsat på att aktierna i Bolag C skulle falla.

Likheter:

Båda produkterna är derivatstrategier som gör det möjligt för daytraders att utnyttja prisrörelser för en underliggande aktie utan att egentligen äga tillgången. Daytraders kan vanligtvis spekulera mot olika värdepapper som aktier, valutor, råvaror och till och med index.

Båda är hävstångsprodukter som gör det möjligt för daytraders att ta långa eller korta positioner med små mängder kapital. En av anledningarna till att dessa typer av derivat ökar i popularitet är på grund av möjligheten att erbjuda hög vinst med lägre investerat kapital (kom ihåg med högre avkastning kommer högre risk).

De bygger både på prisförändringen på den underliggande tillgången. Oavsett strategi, om daytradern gick lång, skulle han eller hon dra nytta av en ökning av priset på den underliggande tillgången och tvärtomför en daytrader som tar en kort position.

Skillnader:

Till skillnad från binära optioner är risken för spread betting mycket hög. Med binära alternativ kan en daytraders som mest förlora kostnaden för optionen. Om allt skulle gå fel och priset rör sig mot daytradern kan denne bara låta optionen löpa ut värdelös.

Om vi går tillbaka till Bolag C för att förtydliga. I ett extremfall, om Bolag C hade gått i konkurs och aktierna rasat till noll skulle den maximala förlusten av den långa positionen varit 10300 * 10 = 103 000 SEK.

Trots det växande antalet spread betting företag är spread-betting inte lika allmänt tillgänglig som binära optioner. Spread betting är förbjuden i vissa länder som USA och Japan och betraktas som mer av en vadslagningsstrategi än en spekulativ strategi av många investerare.

Binära optioner handlas bland annat på Chicagobörsen

Binära optioner däremot är ofta använda derivatprodukter, trots att de är en typ av exotiska alternativ. Några binära optioner handlas på CBOE och företag som erbjuder binära alternativ är tillåtna i USA och Japan.

Spread betting erbjuder några fördelar för handlare. För det första är det lätt att förstå och det finns inget behov av att vara en sofistikerad investerare för att beräkna de initiala investeringar som behövs och vinstpotential. I och med att spread betting inte anses vara en form av investering utan en form av vadslagning, beskattas inte vinster på spread betting i Storbritannien (där spreadbetting är mest populär). Slutligen kräver de flesta spread betting företag inget courtage. Den enda kostnaden som handlarna betalar är just spreaden.

Båda strategierna blir mer populära, är spread betting inte tillgängligt i länder som Australien, Japan och USA.

Sammanfattning

Daytraders som är känsliga för kapitalvinstskatter och courtage kan välja vadslagning. I gengäld måste de acceptera hög risk vid negativa prisrörelser. Om de vill mildra riskerna med spreadbetting, är det bättre att använda binära optioner med kostnader som högre premieavgifter och mindre vinstpotential.

Tre tidiga varningssignaler som säger att det är dags att sälja

Tre tidiga varningssignaler som säger att det är dags att sälja

Att göra vinster på de finansiella marknaderna kräver en rad olika färdigheter. Det krävs till exempel att Du har hittat rätt verktyg och tar rätt positioner vid rätt tillfälle. När Du sedan gått in i positionen gäller det att Du kan hantera dem rätt, och ser när det är dags att sälja.

Att komma ut vid rätt tidpunkt är inte svårt, men det kräver noggrann övervakning av aktiekursen. Du måste leta efter ledtrådar som kan förutse en storskalig omkastning eller etttrendbyte. Detta är en lättare uppgift för kortfristiga traders än långsiktiga investerare, som har programmerats att öppna positioner och hålla fast vid dem under långa tidscykler.

Även om buy-and-hold är en strategi som fungerar så kan en aktieportfölj generera högre intäkter om ägaren ser att det är dags att sälja. Det går ju faktiskt att gå in i en aktie som sålts igen.

Tre röda flaggor sticker ut som stora väckarklockor för att ta en närmare titt på om det är dags att sälja. Detta kan göras för att bevara vinster eller undvika ytterligare förluster.

Höga volymdagar

Håll reda på den genomsnittliga dagliga volymen under de senaste 50 till 60 dagarna. Var uppmärksam på handelsdagar där volymen uppgår till tre gånger denna volym. Var ännu mer uppmärksam när volymen är ännu högre.

Dessa händelser markerar goda nyheter när de uppträder i riktning mot positionen, vare sig de är långa eller korta och varningsskyltar när de motsätter sig positionen. Det är extra sant om detta inträffar vid ett anmärkningsvärt stöd eller en motståndsnivå som bryts.

Uptrends behöver konsekvent köptryck som kan observeras som ackumulering genom On Balance Volume (OBV) eller någon annan klassisk volymindikator. Downtrends behöver ettkonsekvent försäljningstryck som kan observeras som distribution. Högvolymsessioner som motsätter sig positionsriktning undergräver ackumuleringsfördelningsmönstret, vilket ofta signalerar starten på en vinstfas i en uptrend eller värdeköp i en downtrend.

Se upp för klimaxdagar som kan stoppa trender, döda i spåren. Dessa sessioner har ofta en handelsvolym som uppgår till mellan tre ochfem gånger den genomsnittliga daglig avolymen i brett utbudsprisstänger som sträcker sig till nya höjder i en uptrend och nya nedgångar i en downtrend. Vidare visar climaxfältet i slutet av en förlängd prissvängning, väl efter att relativa styrindikatorer slår extremt överköpta (uptrend) eller översålda (downtrend) nivåer.

Misslyckade prissvängningar

Finansmarknaderna tenderar att trenda mellan femton till tjugo procent av tiden. Resten av tiden är de fångade i handelsintervall. Starka trender i båda riktningarna underlättar för att konsolidera de senaste prisförändringarna, uppmuntra vinst och sänka volatilitetsnivåerna. Det här är helt naturligt och en del av en hälsosam trendutveckling. Ett handelsintervall blir emellertid en topp eller botten när den går ut i intervallet i motsatt riktning av den tidigare trenden.

Prisåtgärder skapar en tidig varningssignal för en trendändring. Detta sker till exempel när ett handelsområde ger plats för en breakout eller breakdown som förväntat, men sedan snabbt tillbaka, med prishoppning tillbaka inom intervallgränserna.

Den säkraste strategin är att avsluta efter en misslyckad breakout eller breakdown är att ta vinsten eller förlusten. Sedan kan Du ompröva Ditt. Reentry kan vara meningsfullt eftersom återhämtningen indikerar att felet har överträffats och den underliggande trenden kan återupptas. Ofta kommer priset att svänga till andra sidan handelsområdet efter ett misslyckande och införa en avsevärd trend i motsatt riktning.

Moving Averages kränkningar och överkorsningar

Kortfristiga (20-dagars EMA), mellanliggande (50-dagars EMA) och långsiktiga (200-dagars EMA) glidande medelvärden tillåter omedelbar analys helt enkelt genom att titta på relationer mellan de tre linjerna. Risken stiger för långa positioner när det kortsiktiga glidande medelvärdet sjunker genom det långsiktiga.

Prisåtgärder skapar också en röd flagga när det mellanliggande glidande medelvärdet ändrar lutningen från högre till sidled i långa positioner och lägre till sidled vid blankningar. Vänta inte på att det långsiktiga glidande medelvärdet ska ändra lutningen, eftersom en marknad kan gå död i flera månader när den planar ut, vilket undergräver möjligheten. Det ökar också oddsen för ett trendbyte.

Slutsats

Det är lätt att hitta positioner som matchar dina grundläggande eller tekniska kriterier. Att kunna ta en tidig exit kräver stor skicklighet i vår moderna elektroniska marknadsmiljö. Adressera den här uppgiften genom att internalisera tre röda flaggor som varnar för förestående trendändringar eller negativa förhållanden som kan äta upp hårda intjänade vinster. För den som arbetar med teknisk analys finns historiska börskurser att ladda ned hos Stockletter.

Vad är Daytrading?

Vad är Daytrading?

Flera av våra läsare har hört av sig och ställt frågor om vad är Daytrading och om det går att använda sig av börshandlade fonder för detta ändamål. ETFer som är en fond som kanske inte i första hand förknippas med Daytrading, fonder brukar i allmänhet ofta förknippas med ett långsiktigt sparande. Faktum är emellertid att det finns en rad olika ETFer som kan erbjuda fördelar för den aktör som vill arbeta med daytrading. Vi har tidigare skrivit artikeln Sju regler för daytrading med börshandlade fonder men kommer att ta upp ämnet igen i denna artikel.

En daytrader försöker att göra vinster på finansmarknaden genom att öppna och stänga handelspositioner flera gånger per dag. Vanligen stänger de sina positioner innan börsen stänger och börjar dagen med en helt ren depå. Historiskt sett har aktier, råvaror och valutor varit de traditionella favoriterna hos dessa aktörer. På senare tid har vi emellertid också sett hur börshandlade fonder, så kallade ETFer, kommit att bli ett allt populärare instrument för daytrading. Se också artikeln 50 ETFer för daytraders.

Börshandlade fonder erbjuder en fonds (eller ett börsindex) diversifiering, de har en hög likviditet eftersom det alltid finns market makers samtidigt som en ETF kan handlas i realtid på samma sätt som en aktie. Samtidigt är transaktionskostnaderna i form av courtaget lågt.

Kriterier för urval

Daytrading handlar som sagt om att snabbt (under dagen) köpa och sälja olika värdepapper och finansiella instrument. Syftet är att handla stora volymer och att göra små vinster från många affärer. För att en ETF skall kunna användas vid daytrading så krävs det därför att det går att göra avslut direkt till bra priser. Transaktionskostnaderna måste vara låga, eftersom courtaget tillsammans med de förluster som obönhörligen görs, kommer att minska vinstpotentialen. Slutligen är det viktigt att inte glömma bort spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkursen. En lägre spread indikerar en hög likviditet. De flesta börshandlade fonder uppfyller dessa krav, men det är framförallt de ETFer som ger en exponering mot de bredare marknadsindexen, till exempel S&P 500 (SPY) eller OMXS30 (XACT OMX) som är bäst lämpade för daytrading. Även guld och olja har en hög likviditet.

Vidare finns det börshandlade fonder med hävstång, som ger innehavaren två eller tre gånger den dagliga utvecklingen av den underliggande tillgången eller indexet. Dessa har sällan lika bra likviditet, och kan vara dyrare att handla, till exempel är spreaden oftast högre. Vi har inte tagit med dem i listan på de ETFer som kan lämpa sig för daytrading. Listan är på inget sätt komplett, utan omfattar endast några av de ETFer som kan vara lämpliga.

ETFer för daytrading

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEArca: VOO) spårar S&P 500 Index som består av aktierna i de 500 största företagen på de amerikanska börserna. Denna ETF köper aktier i dessa företag i samma proportion som de ingår i indexet. Denna ETF har framgångsrikt speglade utvecklingen av indexet med ett minimal tracking error. Med en genomsnittlig daglig handel volym på mer än 2,6 miljoner aktier, har VOO blivit en favorit för daytraders

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI) replikerar utvecklingen av CRSP U.S. Total Market Index, ett bredare index än S&P 500. Detta index omfattar både large caps, mid caps, small caps och även vissa micro caps som regelbundet handlas på NYSE och Nasdaq. Denna ETF tillåter en investerare att satsa på en större total marknad som omfattar ett bredare spektrum av lager på flera marknadssektorer. Den genomsnittliga handelsvolymen ligger på cirka 3,6 miljoner aktier.

Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB) är ännu en bred marknadsbaserad börshandlad fond som följer utvecklingen av Dow Jones breda börsindex. Detta index inkluderar 2 500 av de största börsnoterade företagen i USA. Den genomsnittliga handelsvolymen uppgår till en miljon aktier per dag.

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (NYSEArca: TFLO). Daytraders är intresserade av en obligationsbaserad ETF finner ofta att TFLO är ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Denna fond försöker att replikera resultatet av Barclays US Treasury Floating Rate Index. Denna ETF har varit framgångsrik i att replikera prestandan hos sitt jämförelseindex med mycket låg tracking error. Den har en förvaltningsavgift på 0,15%, men erbjuder samtidigt en avgiftsbefrielse på samma belopp som gör den effektiva förvaltningsavgiften blir noll.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NYSEArca: TLT) är en annan obligationsbaserad ETF som ger exponering mot långa amerikanska statsobligationer. TLT följer utvecklingen för Barclays U.S. 20 Year Plus Treasury Bond Index. Denna ETF har en daglig omsättning på mer än åtta miljoner aktier

Schwab US TIPS ETF (NYSEArca: SCHP) är en ETF som är perfekt för den som är orolig för inflationen. SCHP följer utvecklingen för Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Serie-L) Index, som är ett marknadsvärdesviktat index för amerikanska statsinflationsskyddade värdepapper med minst ett år kvar i förfall. Det omsätts cirka 800 000 aktier per dag.

Slutsats

Daytrading erbjuder stora möjligheter men också risker. De flesta daytraders tar marginalpositioner som ofta sker med hög belåning vilket gör det möjligt för dem att få en högre exponering med ett lågt kapital. Det blir därför viktigt att hålla den tillhörande transaktionskostnaden låg för att tillgodose de tillfälliga förluster och hålla vinsterna på en hög nivå. Att välja rätt ETF kan ge en daytrader en högre vinstpotential.

Sju regler för daytrading med börshandlade fonder

Sju regler för daytrading med börshandlade fonder

Sju regler för daytrading med börshandlade fonder är inte alls så komplicerat som det kan verka vid första anblicken. Faktum är att det är precis lika enkelt att daytrada, eller dagshandla med en ETF som det är med många aktier eller derivat. Orsaken är att en börshandlad fond speglar utvecklingen av ett underliggande index och därmed också de aktier, råvaror eller obligationer som ingår i detta index.

Börshandlade fonder har tagits emot med öppna armar av såväl långsiktiga placerare, så kallade buy-and-hold investerare som mer aktiva handlare, daytraders. Orsaken är deras användarvänlighet och kostnadseffektivitet. Kortsiktiga möjligheter med lukrativa möjligheter till en god avkastning förekommer ofta på marknaden, men det är bara de bästa placerare som kan dra fördel av dem och tjäna pengar på detta.

I denna artikel lyfter vi fram sju regler för daytrading som alla ETF daytraders bör ha i sin personliga regelbok om de vill öka sina chanser att lyckas och bli en av de placerare som kan dra fördel av daytrading med ETFer och tjäna pengar på detta. Sju regler för daytrading med börshandlade fonder.

Skriv ner dina handelsregler och se till att följa dem

Lättare sagt än gjort. De flesta handlare misslyckas eftersom de inte har ett system för handel på plats som håller dem disciplinerad. Handelsregler definierar hur man hittar handelskandidater, genomför strategin, tar hem vinster och minska förluster. Attgöra affärer baserade på gissningar, känslor eller slumpmässiga strategier är helt enkelt spel. Använd en väl genomtänkt och testad handelsplan i stället. De flesta handlare ”vet” att de bör göra en handelsplan, men att skapa en och handla efter den är den viktigaste delen i denna regel.

Lär Dig när Du skall stå utanför marknaden

Lika viktigt som att veta när när Du skall handla är det att veta när Du skall stå utanför marknaden. Med en väl definierad handelsplan kommer Du att veta när nu skall handla och inte. Marknadsförhållanden förändras ständigt, från trendande till flyktiga. Är du utrustad med de strategier och den disciplin som behövs för att handla i alla dessa miljöer och att kunna göra det lönsamt? Kan Du avgöra när miljön förskjuts? Om inte så kommer det att finnas tillfällen när det är bäst att sitta på händerna och stå utanför marknaden. De flesta investerare måste undvika impulsen att handla.

Försök inte att pricka in toppar eller bottnar

När investerare börjar tro att de kan förutsäga toppar och bottnar riskerar de att få en mycket kostsam handel. Begreppet ”fånga en fallande kniv” finns av en anledning, det är omöjligt att plocka upp en aktie på den nivån när den vänder. Kursen kommer sannolikt ta fortsätta ned, och det kommer att kosta pengar.

På samma sätt är det nästan alltid omöjligt att pricka in en topp för en aktiekurs. Istället för att försöka blanka efter en stark uppgång bör en investerare hålla sig borta till dess att de vet vart toppen hamnar och hur trenden utvecklas. Att försöka vara först lönar sig inte alltid i dessa fall.

Låt marknaden visa att en vändning är på gång, vilket skapar ett lägre pris när det gäller en nedåtgående marknad, eller högre kurs när det gäller en uppåtgående marknad, innan Du tar en position. Det är inte nödvändigt att vara den första aktören i, eller den sista ut, för att göra en vinst.

Är marknaden öppen?

Tror Du att det är enklare att tjäna pengar då det är färre aktörer som handlar? Tänk om. När Du handlar börshandlade fonder på råvaror, valutor eller marknader i en annan tidszon så är det viktigt att se till att den underliggande marknaden är öppen. Enligt Horizons Exchange Traded Funds, en av världens största leverantörer av börshandlade fonder, kommer Du aldrig att kunna få ett rättvisande pris om den underliggande marknaden inte är öppen.

ETFer är kopplade till den underliggande tillgången med en beräkning som kallas NAV, eller Net Asset Value; men när den underliggande marknaden är stängd, kan ETF avvika avsevärt från detta ”verkligt värde” på grund av begränsad likviditet och breda spread, skillnad mellan köp- och säljkurs. Det är viktigt att notera att även under normala öppettider kan marknadspriset för en ETF fluktuera kring sitt NAV värde.

Har Du en exit plan?

Alla investerare gör klokt i att bestämma de exakta nivåerna när de skall börja ta hem sina vinster, alternativt stänga sina positioner. En exitplan skall ingå i handelsreglerna, men det förtjänar att upprepas. Utan en exitstrategi blir vi känslomässiga och tenderar att låta förlusterna öka eller vinsterna att vända om till förluster. Eftersom det är omöjligt att förutsäga exakta toppar och bottnar (se regel # 3), bestäm i förväg när en position skall stängas. En stop loss kan alltid flyttas uppåt, men den skall finnas.

Strunta i Dina känslor

Känslor är oundvikliga; vi har alla dem. Försök inte att undvika känslor, utan snarare lära dig vilka känslor som påverkar din handel och aggera efter en plan som tar hänsyn till dessa känslor. Panik, rädsla och girighet är vanliga, liksom tristess under lugna handelsdagar. Lär Dig Dina, erkänn dem och agera efter detta. Blir Du uttråkad spela patiens istället, eller handla på ett demokonto hos en CFD-aktör och kanalisera din destruktiva handel utan att Du riskerar att förlora riktiga pengar.

Investerare kämpar med girighet eller rädsla, men det går att använda tekniken för detta. Det finns program hos de flesta nätmäklare som gör det går att ställa in automatiska stop lossar. Se bara till att Du handlar med ETFer med hög likviditet.

Det är omöjligt att ignorera sina känslor, men tänk på att de kommer att uppstå vid olämpliga tidpunkter, och planera för detta i stället.

Granska Din handel

Ta dig tid att granska dina stängda affärer, både vinstaffärer och förluster. Döm inte dig själv på efter om du var lönsam eller förlorat pengar. Betygsätt Dig istället för hur väl Du har följt Din plan. Om du inte följer din plan blir Dina resultat slumpmässiga och betyder ingenting i det långa loppet. Om du följer Din plan och sedan utvärderar den kan Du se om den fungerar, det vill säga är lönsam eller inte. Är den inte det kan Du då anpassa Din handelsmodell.

Slutsats för sju regler för daytrading med börshandlade fonder

Marknaderna befinner sig i ett konstant tillstånd av flux mellan trend, hackig, flyktiga, och stillsamma. Ta dig tid att skriva ner hur du kommer att agera när Du köper, säljer och bevakar Dina positioner i vart och ett av dessa förhållanden. Följer Du Din plan så kommer Du att märka att det finns tillfällen när Du skall stå utanför marknaderna, när Du skall undvika att handla.

Försök inte hitta toppar och bottnar, och se till att din ETF har tillräcklig likviditet under marknadens öppettider för att tillfredsställa din handelsstil.

Var medveten om de känslor som påverkar Din handel och planera för detta.

Slutligen var ärlig mot dig själv och utvärdera ständigt din plan och dig själv. Om någon inte fungerar, sluta handla tills du kommer fram till ett sätt att övervinna de hinder Du mött.